MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Phone: +352 43 61 61 1
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Funds
155
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663
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69
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JMS ICAV - TimeArise Class I EUR
IE000C4GJ5R8 |
108.08
EUR
04.06.2025 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMS ICAV - TimeArise Class S CHF
IE000UV3ORH1 |
103.15
CHF
04.06.2025 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMS ICAV - TimeArise Class S EUR
IE0001S3C125 |
108.59
EUR
04.06.2025 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWM SICAV - Global Equities D CHF
LU2444082734 |
106.16
CHF
04.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWM SICAV - Global Equities E CHF
LU2579607651 |
122.77
CHF
04.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWM SICAV - Global Equities F CHF
LU2579607735 |
122.72
CHF
04.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWM SICAV - Global Equities Z EUR
LU2049779684 |
170.00
EUR
04.06.2025 |
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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure CHF (C – Acc.)
LU1225718664 |
133.65
CHF
05.06.2025 |
+9.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure CHF (P – Acc.)
LU0661297050 |
168.18
CHF
05.06.2025 |
+9.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (C – Acc.)
LU1225718409 |
153.80
EUR
05.06.2025 |
+5.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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