MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Phone: +352 43 61 61 1
At a glance
33
Funds
146
Unit/Shares
600
Documents
73
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund I cap. USD
LU2122350676 |
118.07
USD
08.01.2026 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund I H cap. CHF
LU2122350833 |
99.42
CHF
08.01.2026 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund I H cap. EUR
LU2122350759 |
107.38
EUR
08.01.2026 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund R cap. USD
LU2122350163 |
115.52
USD
08.01.2026 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund R H cap. CHF
LU2122350320 |
97.26
CHF
08.01.2026 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund R H cap. EUR
LU2122350247 |
105.03
EUR
08.01.2026 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JMS ICAV - AlphaCore One B CHF
IE00BF0W0M27 |
306.08
CHF
02.01.2026 |
-0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JMS ICAV - AlphaCore One C USD
IE00BF0W0N34 |
389.47
USD
02.01.2026 |
-0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JMS ICAV - AlphaCore One D EUR
IE00BF0W0P57 |
335.43
EUR
02.01.2026 |
-0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JMS ICAV - AlphaCore One E (CHF)
IE0004TB7EL6 |
96.83
CHF
02.01.2026 |
-0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||