MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Phone: +352 43 61 61 1
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32
Funds
142
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588
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75
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund I cap. USD
LU2122350676 |
116.92
USD
19.11.2025 |
+4.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund I H cap. CHF
LU2122350833 |
99.04
CHF
19.11.2025 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund I H cap. EUR
LU2122350759 |
106.64
EUR
19.11.2025 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund R cap. USD
LU2122350163 |
114.46
USD
19.11.2025 |
+4.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund R H cap. CHF
LU2122350320 |
96.93
CHF
19.11.2025 |
+0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund R H cap. EUR
LU2122350247 |
104.36
EUR
19.11.2025 |
+2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JMS ICAV - AlphaCore One B CHF
IE00BF0W0M27 |
300.39
CHF
14.11.2025 |
+1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JMS ICAV - AlphaCore One C USD
IE00BF0W0N34 |
380.41
USD
14.11.2025 |
+5.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JMS ICAV - AlphaCore One D EUR
IE00BF0W0P57 |
328.44
EUR
14.11.2025 |
+3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JMS ICAV - AlphaCore One E (CHF)
IE0004TB7EL6 |
94.61
CHF
14.11.2025 |
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