MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Phone: +352 43 61 61 1
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33
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147
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601
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74
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (CHF) acc.
LU1975717569 |
188.40
CHF
18.12.2025 |
+33.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) acc.
LU1975716835 |
245.60
EUR
18.12.2025 |
+34.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) dist.
LU1975717213 |
205.98
EUR
18.12.2025 |
+29.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (EUR) acc.
LU1975719268 |
260.11
EUR
18.12.2025 |
+35.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (GBP) Acc.
LU1975718880 |
133.94
GBP
18.12.2025 |
+42.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (CHF) acc.
LU1975717999 |
194.08
CHF
18.12.2025 |
+32.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (EUR) acc.
LU1975717056 |
235.54
EUR
18.12.2025 |
+33.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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