MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Phone: +352 43 61 61 1
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69
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR
LU1311508904 |
96.28
EUR
05.06.2025 |
+1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - Energy Champions Fund A1 Accumulating
LU1018863792 |
54.38
USD
05.06.2025 |
-5.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - Energy Champions Fund A2 Distributing
LU1018863875 |
44.48
USD
05.06.2025 |
-7.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - Energy Champions Fund I1 Accumulating (USD)
LU1092312823 |
81.11
USD
05.06.2025 |
-5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - Energy Champions Fund I2 Distributing
LU1092313045 |
450.62
USD
05.06.2025 |
-7.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity B JPY
LU0496466821 |
3,985.00
JPY
05.06.2025 |
+3.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY
LU0496467043 |
4,753.00
JPY
05.06.2025 |
+4.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY
LU1144416788 |
2,304.00
JPY
05.06.2025 |
+4.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CHF)
LU2066957064 |
19.10
CHF
23.04.2025 |
19.10
CHF
23.04.2025 |
19.10
CHF
23.04.2025 |
-1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CZK)
LU2066956769 |
3,009.76
CZK
23.04.2025 |
3,009.76
CZK
23.04.2025 |
3,009.76
CZK
23.04.2025 |
-2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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