MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Phone: +352 43 61 61 1
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75
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR
LU1311508904 |
98.29
EUR
19.11.2025 |
+3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet II - Energy Champions Fund A1 Accumulating
LU1018863792 |
59.32
USD
19.11.2025 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet II - Energy Champions Fund A2 Distributing
LU1018863875 |
48.52
USD
19.11.2025 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet II - Energy Champions Fund I1 Accumulating (USD)
LU1092312823 |
88.73
USD
19.11.2025 |
+3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet II - Energy Champions Fund I2 Distributing
LU1092313045 |
492.99
USD
19.11.2025 |
+1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (CHF) acc.
LU1975717569 |
177.06
CHF
19.11.2025 |
+25.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) acc.
LU1975716835 |
231.34
EUR
19.11.2025 |
+26.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) dist.
LU1975717213 |
194.24
EUR
19.11.2025 |
+22.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (EUR) acc.
LU1975719268 |
244.31
EUR
19.11.2025 |
+27.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (GBP) Acc.
LU1975718880 |
126.92
GBP
19.11.2025 |
+35.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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