MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Phone: +352 43 61 61 1
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI2 GBP ACC
IE000752SG95 |
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UBS (Lux) Gestión Internacional Fund - Euro Bonds Duration 2-5 A Acc
LU2309417181 |
111.93
EUR
08.01.2026 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Gestión Internacional Fund - Euro Bonds Duration 2-5 B Acc
LU2309417264 |
110.71
EUR
08.01.2026 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I (USD hedged)
LU1311509894 |
100.55
USD
08.01.2026 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR
LU1311508904 |
98.54
EUR
08.01.2026 |
-0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II - Energy Champions Fund A1 Accumulating
LU1018863792 |
57.18
USD
08.01.2026 |
-3.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II - Energy Champions Fund A2 Distributing
LU1018863875 |
46.77
USD
08.01.2026 |
-3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet II - Energy Champions Fund I1 Accumulating (USD)
LU1092312823 |
85.60
USD
08.01.2026 |
-3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet II - Energy Champions Fund I2 Distributing
LU1092313045 |
475.59
USD
08.01.2026 |
-3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (CHF) acc.
LU1975717569 |
191.72
CHF
08.01.2026 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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