MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Phone: +352 43 61 61 1
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158
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718
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59
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S Accumulating (USD)
IE000M85KBQ9 |
102.52
USD
19.07.2024 |
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Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S Distributing (EUR)
IE000FKTLZP8 |
101.99
EUR
19.07.2024 |
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Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S Distributing (GBP)
IE000HXTXX46 |
109.61
GBP
15.11.2024 |
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Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S Distributing (USD)
IE000FQLTAH5 |
109.74
USD
15.11.2024 |
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White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I (USD hedged)
LU1311509894 |
94.77
USD
21.11.2024 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR
LU1311508904 |
95.02
EUR
21.11.2024 |
+1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - Energy Champions Fund A1 Accumulating
LU1018863792 |
62.29
USD
21.11.2024 |
-4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - Energy Champions Fund A2 Distributing
LU1018863875 |
51.97
USD
21.11.2024 |
-6.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - Energy Champions Fund I1 Accumulating (USD)
LU1092312823 |
92.57
USD
21.11.2024 |
-4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - Energy Champions Fund I2 Distributing
LU1092313045 |
524.74
USD
21.11.2024 |
-6.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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