E.I. Sturdza Strategic Management Limited
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132
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986
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1
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR X
LU1369533895 |
1,166.19
EUR
05.06.2025 |
1,161.53
EUR
05.06.2025 |
+1.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Institutional
LU1369534869 |
1,238.94
USD
05.06.2025 |
1,233.98
USD
05.06.2025 |
+2.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Private
LU1369535247 |
1,168.69
USD
05.06.2025 |
1,164.02
USD
05.06.2025 |
+1.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Super Institutional
LU1369534430 |
1,230.94
USD
05.06.2025 |
1,226.02
USD
05.06.2025 |
+2.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Y EUR
LU2495831542 |
1,038.55
EUR
05.06.2025 |
1,034.40
EUR
05.06.2025 |
+1.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Institutional EUR
LU2495830817 |
1,068.37
EUR
05.06.2025 |
1,066.77
EUR
05.06.2025 |
+1.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund PRIV B EUR DIS
LU2934491551 |
739.63
EUR
05.06.2025 |
738.52
EUR
05.06.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private A EUR
LU2495830148 |
1,079.90
EUR
05.06.2025 |
1,078.28
EUR
05.06.2025 |
+1.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private B EUR
LU2495829645 |
1,074.71
EUR
05.06.2025 |
1,073.10
EUR
05.06.2025 |
+1.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private EUR
LU2495830650 |
1,075.91
EUR
05.06.2025 |
1,074.30
EUR
05.06.2025 |
+1.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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