E.I. Sturdza Strategic Management Limited
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126
Unit/Shares
979
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund PRIV B EUR DIS
LU2934491551 |
745.47
EUR
16.01.2026 |
744.35
EUR
16.01.2026 |
+0.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private A EUR
LU2495830148 |
1,149.22
EUR
16.01.2026 |
1,147.50
EUR
16.01.2026 |
+1.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private B EUR
LU2495829645 |
1,139.22
EUR
16.01.2026 |
1,137.51
EUR
16.01.2026 |
+0.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private EUR
LU2495830650 |
1,143.81
EUR
16.01.2026 |
1,142.09
EUR
16.01.2026 |
+0.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private USD
LU2495830734 |
1,152.74
USD
16.01.2026 |
1,151.01
USD
16.01.2026 |
+0.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Seed USD
LU2495831203 |
1,271.96
USD
16.01.2026 |
1,270.05
USD
16.01.2026 |
+0.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Super Institutional EUR
LU2495831039 |
1,077.64
EUR
16.01.2026 |
1,076.02
EUR
16.01.2026 |
+1.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Super Institutional USD
LU2495831112 |
1,237.78
USD
16.01.2026 |
1,235.92
USD
16.01.2026 |
+0.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund X EUR
LU2495831385 |
1,199.01
EUR
16.01.2026 |
1,197.21
EUR
16.01.2026 |
+1.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund X USD
LU2495829132 |
1,253.33
USD
16.01.2026 |
1,251.45
USD
16.01.2026 |
+0.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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