E.I. Sturdza Strategic Management Limited
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Web: www.ericsturdza.com
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132
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986
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1
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Super Institutional
LU1369534356 |
1,085.25
EUR
01.08.2025 |
1,080.91
EUR
01.08.2025 |
+2.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR X
LU1369533895 |
1,176.84
EUR
01.08.2025 |
1,172.13
EUR
01.08.2025 |
+2.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Institutional
LU1369534869 |
1,253.64
USD
01.08.2025 |
1,248.63
USD
01.08.2025 |
+3.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Super Institutional
LU1369534430 |
1,245.97
USD
01.08.2025 |
1,240.99
USD
01.08.2025 |
+3.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Y EUR
LU2495831542 |
1,047.39
EUR
01.08.2025 |
1,043.20
EUR
01.08.2025 |
+2.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Institutional EUR
LU2495830817 |
1,080.12
EUR
01.08.2025 |
1,078.50
EUR
01.08.2025 |
+2.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund PRIV B EUR DIS
LU2934491551 |
727.75
EUR
01.08.2025 |
726.66
EUR
01.08.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private A EUR
LU2495830148 |
1,090.86
EUR
01.08.2025 |
1,089.22
EUR
01.08.2025 |
+2.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private B EUR
LU2495829645 |
1,084.69
EUR
01.08.2025 |
1,083.06
EUR
01.08.2025 |
+2.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private EUR
LU2495830650 |
1,086.23
EUR
01.08.2025 |
1,084.60
EUR
01.08.2025 |
+2.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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