E.I. Sturdza Strategic Management Limited
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124
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920
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private B EUR
LU2495829645 |
1,122.89
EUR
26.11.2025 |
1,121.21
EUR
26.11.2025 |
+5.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private EUR
LU2495830650 |
1,127.53
EUR
26.11.2025 |
1,125.84
EUR
26.11.2025 |
+6.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private USD
LU2495830734 |
1,133.86
USD
26.11.2025 |
1,132.16
USD
26.11.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Seed USD
LU2495831203 |
1,249.06
USD
26.11.2025 |
1,247.19
USD
26.11.2025 |
+11.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Super Institutional EUR
LU2495831039 |
1,061.20
EUR
26.11.2025 |
1,059.61
EUR
26.11.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Super Institutional USD
LU2495831112 |
1,215.76
USD
26.11.2025 |
1,213.94
USD
26.11.2025 |
+11.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund X EUR
LU2495831385 |
1,179.56
EUR
26.11.2025 |
1,177.79
EUR
26.11.2025 |
+7.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund X USD
LU2495829132 |
1,230.31
USD
26.11.2025 |
1,228.46
USD
26.11.2025 |
+12.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe CHF Private
LU1369530016 |
1,613.02
CHF
27.11.2025 |
1,611.41
CHF
27.11.2025 |
+10.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Institutional
LU2280500831 |
1,434.59
EUR
27.11.2025 |
1,433.16
EUR
27.11.2025 |
+13.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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