E.I. Sturdza Strategic Management Limited
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Web: www.ericsturdza.com
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120
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801
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1
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Private
LU1369535247 |
1,116.07
USD
05.09.2024 |
1,111.61
USD
05.09.2024 |
+4.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Super Institutional
LU1369534430 |
1,168.13
USD
05.09.2024 |
1,163.46
USD
05.09.2024 |
+4.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Y EUR
LU2495831542 |
995.45
EUR
05.09.2024 |
991.47
EUR
05.09.2024 |
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Institutional EUR
LU2495830817 |
988.36
EUR
05.09.2024 |
986.88
EUR
05.09.2024 |
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private A EUR
LU2495830148 |
1,035.83
EUR
05.09.2024 |
1,034.28
EUR
05.09.2024 |
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private B EUR
LU2495829645 |
1,035.82
EUR
05.09.2024 |
1,034.27
EUR
05.09.2024 |
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private EUR
LU2495830650 |
1,034.78
EUR
05.09.2024 |
1,033.23
EUR
05.09.2024 |
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Seed USD
LU2495831203 |
1,098.33
USD
05.09.2024 |
1,096.68
USD
05.09.2024 |
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Super Institutional USD
LU2495831112 |
1,071.14
USD
05.09.2024 |
1,069.53
USD
05.09.2024 |
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund X EUR
LU2495831385 |
1,064.07
EUR
05.09.2024 |
1,062.47
EUR
05.09.2024 |
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