E.I. Sturdza Strategic Management Limited
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119
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890
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Super Institutional
LU1369534430 |
1,199.59
USD
25.11.2024 |
1,194.79
USD
25.11.2024 |
+7.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Y EUR
LU2495831542 |
1,020.23
EUR
25.11.2024 |
1,016.15
EUR
25.11.2024 |
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Institutional EUR
LU2495830817 |
1,024.40
EUR
25.11.2024 |
1,022.86
EUR
25.11.2024 |
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private A EUR
LU2495830148 |
1,071.97
EUR
25.11.2024 |
1,070.36
EUR
25.11.2024 |
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private B EUR
LU2495829645 |
1,071.83
EUR
25.11.2024 |
1,070.22
EUR
25.11.2024 |
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private EUR
LU2495830650 |
1,071.96
EUR
25.11.2024 |
1,070.35
EUR
25.11.2024 |
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Seed USD
LU2495831203 |
1,126.68
USD
25.11.2024 |
1,124.99
USD
25.11.2024 |
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Super Institutional USD
LU2495831112 |
1,098.37
USD
25.11.2024 |
1,096.72
USD
25.11.2024 |
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund X EUR
LU2495831385 |
1,105.29
EUR
25.11.2024 |
1,103.63
EUR
25.11.2024 |
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund X USD
LU2495829132 |
1,106.83
USD
25.11.2024 |
1,105.17
USD
25.11.2024 |
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