E.I. Sturdza Strategic Management Limited
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132
Unit/Shares
990
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1
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Super Institutional
LU1369534356 |
1,074.53
EUR
31.03.2025 |
1,070.23
EUR
31.03.2025 |
+1.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR X
LU1369533895 |
1,162.40
EUR
31.03.2025 |
1,157.75
EUR
31.03.2025 |
+1.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Institutional
LU1369534869 |
1,231.95
USD
31.03.2025 |
1,227.02
USD
31.03.2025 |
+1.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Private
LU1369535247 |
1,163.72
USD
31.03.2025 |
1,159.07
USD
31.03.2025 |
+1.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Super Institutional
LU1369534430 |
1,223.56
USD
31.03.2025 |
1,218.67
USD
31.03.2025 |
+1.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Y EUR
LU2495831542 |
1,035.93
EUR
31.03.2025 |
1,031.79
EUR
31.03.2025 |
+1.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Institutional EUR
LU2495830817 |
1,042.43
EUR
31.03.2025 |
1,040.87
EUR
31.03.2025 |
-0.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund PRIV B EUR DIS
LU2934491551 |
723.29
EUR
31.03.2025 |
722.21
EUR
31.03.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private A EUR
LU2495830148 |
1,055.13
EUR
31.03.2025 |
1,053.55
EUR
31.03.2025 |
-0.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private B EUR
LU2495829645 |
1,051.96
EUR
31.03.2025 |
1,050.38
EUR
31.03.2025 |
-1.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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