E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Phone: +44 1481 722322
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Web: www.ericsturdza.com
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13
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120
Unit/Shares
801
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1
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B USD
IE00BF559G39 |
1,448.32
USD
05.09.2024 |
1,448.32
USD
05.09.2024 |
+7.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI EUR
IE00BHJW6Z26 |
1,081.69
EUR
05.09.2024 |
1,081.69
EUR
05.09.2024 |
+6.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI USD
IE00BHJW6X02 |
1,534.21
USD
05.09.2024 |
1,534.21
USD
05.09.2024 |
+8.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund Z EUR
IE00017AX1F9 |
1,102.17
EUR
05.09.2024 |
1,102.17
EUR
05.09.2024 |
+7.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund Z USD
IE0005560IR7 |
1,154.18
USD
05.09.2024 |
1,154.18
USD
05.09.2024 |
+8.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid CHF Private
LU1369535593 |
888.54
CHF
05.09.2024 |
884.99
CHF
05.09.2024 |
+1.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Institutional
LU1369534786 |
1,019.21
EUR
05.09.2024 |
1,015.13
EUR
05.09.2024 |
+3.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Private
LU1369535163 |
957.42
EUR
05.09.2024 |
953.59
EUR
05.09.2024 |
+3.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Super Institutional
LU1369534356 |
1,034.41
EUR
05.09.2024 |
1,030.27
EUR
05.09.2024 |
+3.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Institutional
LU1369534869 |
1,177.01
USD
05.09.2024 |
1,172.30
USD
05.09.2024 |
+4.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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