E.I. Sturdza Strategic Management Limited
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Web: www.ericsturdza.com
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13
Funds
126
Unit/Shares
979
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid CHF Private
LU1369535593 |
932.26
CHF
16.01.2026 |
928.53
CHF
16.01.2026 |
+0.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Institutional
LU1369534786 |
1,113.35
EUR
16.01.2026 |
1,108.90
EUR
16.01.2026 |
+0.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Private
LU1369535163 |
1,039.83
EUR
16.01.2026 |
1,035.67
EUR
16.01.2026 |
+0.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Super Institutional
LU1369534356 |
1,133.75
EUR
16.01.2026 |
1,129.22
EUR
16.01.2026 |
+0.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR X
LU1369533895 |
1,237.20
EUR
16.01.2026 |
1,232.25
EUR
16.01.2026 |
+0.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Institutional
LU1369534869 |
1,323.75
USD
16.01.2026 |
1,318.46
USD
16.01.2026 |
+0.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Super Institutional
LU1369534430 |
1,316.18
USD
16.01.2026 |
1,310.92
USD
16.01.2026 |
+0.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Y EUR
LU2495831542 |
1,099.07
EUR
16.01.2026 |
1,094.67
EUR
16.01.2026 |
+0.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Institutional EUR
LU2495830817 |
1,141.41
EUR
16.01.2026 |
1,139.70
EUR
16.01.2026 |
+1.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Institutional USD
LU2495830908 |
1,027.08
USD
16.01.2026 |
1,025.54
USD
16.01.2026 |
+0.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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