E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Phone: +44 1481 722322
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Web: www.ericsturdza.com
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132
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990
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B CHF
IE00BF559H46 |
1,202.67
CHF
01.04.2025 |
1,202.67
CHF
01.04.2025 |
-0.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B EUR
IE00BF55FR67 |
1,304.24
EUR
01.04.2025 |
1,304.24
EUR
01.04.2025 |
+0.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B USD
IE00BF559G39 |
1,472.43
USD
01.04.2025 |
1,472.43
USD
01.04.2025 |
+0.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI EUR
IE00BHJW6Z26 |
1,091.23
EUR
01.04.2025 |
1,091.23
EUR
01.04.2025 |
+0.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI USD
IE00BHJW6X02 |
1,561.97
USD
01.04.2025 |
1,561.97
USD
01.04.2025 |
+0.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund Z EUR
IE00017AX1F9 |
1,159.83
EUR
01.04.2025 |
1,159.83
EUR
01.04.2025 |
+4.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund Z USD
IE0005560IR7 |
1,180.11
USD
01.04.2025 |
1,180.11
USD
01.04.2025 |
+0.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid CHF Institutional
LU1369535080 |
1,006.10
CHF
01.04.2025 |
1,002.08
CHF
01.04.2025 |
+0.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Institutional
LU1369534786 |
1,058.82
EUR
01.04.2025 |
1,054.58
EUR
01.04.2025 |
+1.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Private
LU1369535163 |
991.06
EUR
01.04.2025 |
987.10
EUR
01.04.2025 |
+1.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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