E.I. Sturdza Strategic Management Limited
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124
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920
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1
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Private
LU1369535163 |
1,028.17
EUR
26.11.2025 |
1,024.06
EUR
26.11.2025 |
+4.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Super Institutional
LU1369534356 |
1,120.20
EUR
26.11.2025 |
1,115.72
EUR
26.11.2025 |
+5.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR X
LU1369533895 |
1,220.58
EUR
26.11.2025 |
1,215.70
EUR
26.11.2025 |
+6.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Institutional
LU1369534869 |
1,304.89
USD
26.11.2025 |
1,299.67
USD
26.11.2025 |
+7.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Super Institutional
LU1369534430 |
1,297.42
USD
26.11.2025 |
1,292.23
USD
26.11.2025 |
+7.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Y EUR
LU2495831542 |
1,084.92
EUR
26.11.2025 |
1,080.58
EUR
26.11.2025 |
+6.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Institutional EUR
LU2495830817 |
1,123.69
EUR
26.11.2025 |
1,122.00
EUR
26.11.2025 |
+7.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Institutional USD
LU2495830908 |
1,009.09
USD
26.11.2025 |
1,007.58
USD
26.11.2025 |
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|
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund PRIV B EUR DIS
LU2934491551 |
753.95
EUR
26.11.2025 |
752.82
EUR
26.11.2025 |
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|
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private A EUR
LU2495830148 |
1,132.23
EUR
26.11.2025 |
1,130.53
EUR
26.11.2025 |
+6.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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