E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Phone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
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13
Funds
126
Unit/Shares
979
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1
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B CHF H
IE00BF559H46 |
1,286.58
CHF
16.01.2026 |
1,286.58
CHF
16.01.2026 |
+2.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B EUR H
IE00BF55FR67 |
1,418.19
EUR
16.01.2026 |
1,418.19
EUR
16.01.2026 |
+2.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B EUR UH
IE000I3J7825 |
1,030.63
EUR
16.01.2026 |
1,030.63
EUR
16.01.2026 |
+3.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B USD UH
IE00BF559G39 |
1,634.82
USD
16.01.2026 |
1,634.82
USD
16.01.2026 |
+2.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund N EUR H
IE000VZX2AS2 |
1,067.16
EUR
16.01.2026 |
1,067.16
EUR
16.01.2026 |
+2.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund N USD UH
IE000LRT4KI6 |
1,089.67
USD
16.01.2026 |
1,089.67
USD
16.01.2026 |
+2.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI EUR H
IE00BHJW6Z26 |
1,189.07
EUR
16.01.2026 |
1,189.07
EUR
16.01.2026 |
+2.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI GBP H
IE00BHJW7040 |
1,106.10
GBP
16.01.2026 |
1,106.10
GBP
16.01.2026 |
+2.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI USD UH
IE00BHJW6X02 |
1,737.69
USD
16.01.2026 |
1,737.69
USD
16.01.2026 |
+2.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid CHF Institutional
LU1369535080 |
1,040.28
CHF
16.01.2026 |
1,036.12
CHF
16.01.2026 |
+0.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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