E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Phone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
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13
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132
Unit/Shares
986
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1
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B GBP
IE000RGOLIN3 |
106.15
GBP
31.07.2025 |
106.15
GBP
31.07.2025 |
+1.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B USD
IE000LRM6EG5 |
109.56
USD
31.07.2025 |
109.56
USD
31.07.2025 |
+6.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI CHF
IE000BZ640H6 |
103.31
CHF
31.07.2025 |
103.31
CHF
31.07.2025 |
-4.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI EUR
IE0001MNZIZ1 |
105.84
EUR
31.07.2025 |
105.84
EUR
31.07.2025 |
-3.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI GBP
IE000JI5N8I9 |
106.26
GBP
31.07.2025 |
106.26
GBP
31.07.2025 |
+1.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI USD
IE00093ZNF97 |
110.18
USD
31.07.2025 |
110.18
USD
31.07.2025 |
+6.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A CHF
IE00BF559C90 |
1,237.01
CHF
31.07.2025 |
1,237.01
CHF
31.07.2025 |
+3.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A EUR
IE00BF559D08 |
1,324.38
EUR
31.07.2025 |
1,324.38
EUR
31.07.2025 |
+4.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A USD
IE00BF559B83 |
1,513.49
USD
31.07.2025 |
1,513.49
USD
31.07.2025 |
+6.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B CHF
IE00BF559H46 |
1,252.70
CHF
31.07.2025 |
1,252.70
CHF
31.07.2025 |
+3.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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