E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Phone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
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13
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132
Unit/Shares
986
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B GBP
IE000RGOLIN3 |
109.55
GBP
22.08.2025 |
109.55
GBP
22.08.2025 |
+4.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B USD
IE000LRM6EG5 |
116.35
USD
09.10.2025 |
116.35
USD
09.10.2025 |
+13.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI CHF
IE000BZ640H6 |
109.01
CHF
09.10.2025 |
109.01
CHF
09.10.2025 |
+1.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI EUR
IE0001MNZIZ1 |
111.41
EUR
09.10.2025 |
111.41
EUR
09.10.2025 |
+1.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI GBP
IE000JI5N8I9 |
112.33
GBP
09.10.2025 |
112.33
GBP
09.10.2025 |
+7.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI USD
IE00093ZNF97 |
117.35
USD
09.10.2025 |
117.35
USD
09.10.2025 |
+13.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A CHF
IE00BF559C90 |
1,256.27
CHF
09.10.2025 |
1,256.27
CHF
09.10.2025 |
+5.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A EUR
IE00BF559D08 |
1,351.09
EUR
09.10.2025 |
1,351.09
EUR
09.10.2025 |
+6.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A USD
IE00BF559B83 |
1,551.01
USD
09.10.2025 |
1,551.01
USD
09.10.2025 |
+8.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B CHF
IE00BF559H46 |
1,273.42
CHF
09.10.2025 |
1,273.42
CHF
09.10.2025 |
+5.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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