E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Phone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
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119
Unit/Shares
792
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A CHF
IE000AX5XQJ7 |
104.50
CHF
31.10.2024 |
104.50
CHF
31.10.2024 |
+7.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A EUR
IE0008NV88A7 |
105.07
EUR
31.10.2024 |
105.07
EUR
31.10.2024 |
+5.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A USD
IE000L58SLZ1 |
104.31
USD
31.10.2024 |
104.31
USD
31.10.2024 |
+3.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 CHF
IE000JNOVM79 |
104.68
CHF
31.10.2024 |
104.68
CHF
31.10.2024 |
+7.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 EUR
IE000WGQUX51 |
106.04
EUR
31.10.2024 |
106.04
EUR
31.10.2024 |
+6.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 USD
IE0001ELA1E9 |
104.83
USD
31.10.2024 |
104.83
USD
31.10.2024 |
+4.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B CHF
IE000SZQPAZ8 |
104.85
CHF
31.10.2024 |
104.85
CHF
31.10.2024 |
+7.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B EUR
IE000LTTOK91 |
105.52
EUR
31.10.2024 |
105.52
EUR
31.10.2024 |
+5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B GBP
IE000RGOLIN3 |
104.02
GBP
31.10.2024 |
104.02
GBP
31.10.2024 |
+3.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B USD
IE000LRM6EG5 |
104.33
USD
31.10.2024 |
104.33
USD
31.10.2024 |
+3.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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