E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Phone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
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13
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126
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979
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 CHF UH
IE000JNOVM79 |
110.28
CHF
16.01.2026 |
110.28
CHF
16.01.2026 |
+6.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B USD UH
IE000LRM6EG5 |
118.49
USD
16.01.2026 |
118.49
USD
16.01.2026 |
+4.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI CHF UH
IE000BZ640H6 |
110.84
CHF
16.01.2026 |
110.84
CHF
16.01.2026 |
+6.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI EUR UH
IE0001MNZIZ1 |
113.35
EUR
16.01.2026 |
113.35
EUR
16.01.2026 |
+6.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI GBP UH
IE000JI5N8I9 |
114.01
GBP
16.01.2026 |
114.01
GBP
16.01.2026 |
+5.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI USD UH
IE00093ZNF97 |
119.54
USD
16.01.2026 |
119.54
USD
16.01.2026 |
+4.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A CHF H
IE00BF559C90 |
1,267.49
CHF
16.01.2026 |
1,267.49
CHF
16.01.2026 |
+2.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A EUR H
IE00BF559D08 |
1,371.16
EUR
16.01.2026 |
1,371.16
EUR
16.01.2026 |
+2.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A EUR UH
IE0009OP3RN7 |
1,030.25
EUR
16.01.2026 |
1,030.25
EUR
16.01.2026 |
+3.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A USD UH
IE00BF559B83 |
1,583.67
USD
16.01.2026 |
1,583.67
USD
16.01.2026 |
+2.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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