E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Phone: +44 1481 722322
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Web: www.ericsturdza.com
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13
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132
Unit/Shares
986
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1
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI GBP
IE0007GI16F0 |
108.72
GBP
05.06.2025 |
108.72
GBP
05.06.2025 |
+3.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI USD
IE000ICRFCV2 |
109.55
USD
05.06.2025 |
109.55
USD
05.06.2025 |
+4.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A CHF
IE000AX5XQJ7 |
93.76
CHF
05.06.2025 |
93.76
CHF
05.06.2025 |
-12.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A EUR
IE0008NV88A7 |
94.34
EUR
05.06.2025 |
94.34
EUR
05.06.2025 |
-12.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A USD
IE000L58SLZ1 |
98.66
USD
05.06.2025 |
98.66
USD
05.06.2025 |
-3.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 CHF
IE000JNOVM79 |
94.00
CHF
05.06.2025 |
94.00
CHF
05.06.2025 |
-12.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 EUR
IE000WGQUX51 |
95.18
EUR
05.06.2025 |
95.18
EUR
05.06.2025 |
-12.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 USD
IE0001ELA1E9 |
99.51
USD
05.06.2025 |
99.51
USD
05.06.2025 |
-3.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B CHF
IE000SZQPAZ8 |
94.31
CHF
05.06.2025 |
94.31
CHF
05.06.2025 |
-12.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B EUR
IE000LTTOK91 |
94.97
EUR
05.06.2025 |
94.97
EUR
05.06.2025 |
-12.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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