E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Phone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
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119
Unit/Shares
890
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A CHF
IE000AX5XQJ7 |
103.71
CHF
21.11.2024 |
103.71
CHF
21.11.2024 |
+6.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A EUR
IE0008NV88A7 |
105.23
EUR
21.11.2024 |
105.23
EUR
21.11.2024 |
+5.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A USD
IE000L58SLZ1 |
101.12
USD
21.11.2024 |
101.12
USD
21.11.2024 |
+0.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 CHF
IE000JNOVM79 |
103.93
CHF
21.11.2024 |
103.93
CHF
21.11.2024 |
+6.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 EUR
IE000WGQUX51 |
106.24
EUR
21.11.2024 |
106.24
EUR
21.11.2024 |
+6.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 USD
IE0001ELA1E9 |
101.69
USD
21.11.2024 |
101.69
USD
21.11.2024 |
+1.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B CHF
IE000SZQPAZ8 |
104.12
CHF
21.11.2024 |
104.12
CHF
21.11.2024 |
+6.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B EUR
IE000LTTOK91 |
105.71
EUR
21.11.2024 |
105.71
EUR
21.11.2024 |
+5.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B GBP
IE000RGOLIN3 |
102.79
GBP
21.11.2024 |
102.79
GBP
21.11.2024 |
+2.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B USD
IE000LRM6EG5 |
101.19
USD
21.11.2024 |
101.19
USD
21.11.2024 |
+0.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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