E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Phone: +44 1481 722322
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Web: www.ericsturdza.com
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120
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934
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1
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund M USD UH
IE0009IX1467 |
125.41
USD
18.12.2025 |
125.41
USD
18.12.2025 |
+18.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI CHF H
IE00057NETU3 |
117.41
CHF
18.12.2025 |
117.41
CHF
18.12.2025 |
+13.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI EUR H
IE0001DTUQR8 |
121.26
EUR
18.12.2025 |
121.26
EUR
18.12.2025 |
+16.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI GBP H
IE0007GI16F0 |
123.77
GBP
18.12.2025 |
123.77
GBP
18.12.2025 |
+17.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI USD UH
IE000ICRFCV2 |
125.17
USD
18.12.2025 |
125.17
USD
18.12.2025 |
+18.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A EUR UH
IE0008NV88A7 |
101.88
EUR
18.12.2025 |
101.88
EUR
18.12.2025 |
-5.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A USD UH
IE000L58SLZ1 |
109.15
USD
18.12.2025 |
109.15
USD
18.12.2025 |
+6.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 CHF UH
IE000JNOVM79 |
100.72
CHF
18.12.2025 |
100.72
CHF
18.12.2025 |
-6.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B USD UH
IE000LRM6EG5 |
109.82
USD
18.12.2025 |
109.82
USD
18.12.2025 |
+7.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI CHF UH
IE000BZ640H6 |
101.21
CHF
18.12.2025 |
101.21
CHF
18.12.2025 |
-6.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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