E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Phone: +44 1481 722322
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Web: www.ericsturdza.com
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13
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132
Unit/Shares
986
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1
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund B1 CHF
IE0002NQ7547 |
105.04
CHF
01.08.2025 |
105.04
CHF
01.08.2025 |
+1.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund B1 EUR
IE000OPIJS78 |
107.52
EUR
01.08.2025 |
107.52
EUR
01.08.2025 |
+3.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund B1 GBP
IE000NLY9YL7 |
109.03
GBP
01.08.2025 |
109.03
GBP
01.08.2025 |
+4.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund B1 USD
IE000WR6LRN2 |
109.91
USD
01.08.2025 |
109.91
USD
01.08.2025 |
+4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund M CHF
IE000J9TM0I8 |
105.57
CHF
01.08.2025 |
105.57
CHF
01.08.2025 |
+2.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund M EUR
IE000LW68XB8 |
108.04
EUR
01.08.2025 |
108.04
EUR
01.08.2025 |
+3.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund M GBP
IE000JUQVOX2 |
109.33
GBP
01.08.2025 |
109.33
GBP
01.08.2025 |
+4.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund M USD
IE0009IX1467 |
110.42
USD
01.08.2025 |
110.42
USD
01.08.2025 |
+4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI CHF
IE00057NETU3 |
105.38
CHF
01.08.2025 |
105.38
CHF
01.08.2025 |
+2.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI EUR
IE0001DTUQR8 |
107.89
EUR
01.08.2025 |
107.89
EUR
01.08.2025 |
+3.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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