E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Phone: +44 1481 722322
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Web: www.ericsturdza.com
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126
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979
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A EUR H
IE00B3DKHB71 |
2,386.67
EUR
16.01.2026 |
2,386.67
EUR
16.01.2026 |
+2.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A USD UH
IE00B3DKH950 |
3,042.20
USD
16.01.2026 |
3,042.20
USD
16.01.2026 |
+2.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A2 USD UH
IE0000ZM26Q3 |
1,296.37
USD
16.01.2026 |
1,296.37
USD
16.01.2026 |
+2.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund AD GBP H
IE00B3DKHD95 |
2,555.25
GBP
16.01.2026 |
2,555.25
GBP
16.01.2026 |
+2.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B CHF H
IE00BHBF1760 |
706.02
CHF
16.01.2026 |
706.02
CHF
16.01.2026 |
+1.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B EUR H
IE00BHBF1547 |
1,067.71
EUR
16.01.2026 |
1,067.71
EUR
16.01.2026 |
+2.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B USD UH
IE00BHBF1430 |
1,230.13
USD
16.01.2026 |
1,230.13
USD
16.01.2026 |
+2.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund A1 EUR H
IE0004SZ4OJ9 |
123.90
EUR
16.01.2026 |
123.90
EUR
16.01.2026 |
+5.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund A1 USD UH
IE000A7YYWG3 |
127.35
USD
16.01.2026 |
127.35
USD
16.01.2026 |
+5.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund B1 EUR H
IE000OPIJS78 |
125.14
EUR
16.01.2026 |
125.14
EUR
16.01.2026 |
+5.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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