E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Phone: +44 1481 722322
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Web: www.ericsturdza.com
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126
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979
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1
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI GBP H
IE00BD03RL98 |
106.18
GBP
16.01.2026 |
106.18
GBP
16.01.2026 |
+2.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A CHF H
IE00BWCGWD65 |
1,494.45
CHF
16.01.2026 |
1,494.45
CHF
16.01.2026 |
-0.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A EUR UH
IE00BWCGWH04 |
2,017.77
EUR
16.01.2026 |
2,017.77
EUR
16.01.2026 |
-0.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B CHF H
IE00BD03RQ44 |
1,203.96
CHF
16.01.2026 |
1,203.96
CHF
16.01.2026 |
-0.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B EUR UH
IE00BD03RN13 |
1,709.39
EUR
16.01.2026 |
1,709.39
EUR
16.01.2026 |
-0.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B USD H
IE00BD03RP37 |
1,440.44
USD
16.01.2026 |
1,440.44
USD
16.01.2026 |
-0.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A EUR H
IE000JRL4FH0 |
127.43
EUR
16.01.2026 |
127.43
EUR
16.01.2026 |
+3.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A USD UH
IE000SC1QCD8 |
135.35
USD
16.01.2026 |
135.35
USD
16.01.2026 |
+3.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A2 CHF H
IE000MCNXM50 |
121.39
CHF
16.01.2026 |
121.39
CHF
16.01.2026 |
+3.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A2 EUR H
IE0005AD4Y75 |
128.94
EUR
16.01.2026 |
128.94
EUR
16.01.2026 |
+3.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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