E.I. Sturdza Strategic Management Limited
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Web: www.ericsturdza.com
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13
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132
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986
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1
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US USD Super Institutional
LU1369530875 |
2,893.47
USD
25.06.2025 |
2,892.02
USD
25.06.2025 |
+2.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US USD X
LU1369530362 |
3,054.95
USD
25.06.2025 |
3,053.42
USD
25.06.2025 |
+2.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US Y USD
LU2495829215 |
1,352.87
USD
25.06.2025 |
1,352.19
USD
25.06.2025 |
+2.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World CHF Institutional
LU1369533200 |
1,299.26
CHF
25.06.2025 |
1,297.96
CHF
25.06.2025 |
+7.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World CHF Private
LU1369533622 |
1,490.24
CHF
25.06.2025 |
1,488.75
CHF
25.06.2025 |
+7.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World EUR Institutional
LU1369532905 |
1,865.27
EUR
25.06.2025 |
1,863.40
EUR
25.06.2025 |
+8.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World EUR Private
LU1369533382 |
1,646.09
EUR
25.06.2025 |
1,644.44
EUR
25.06.2025 |
+8.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World USD Institutional
LU1369533036 |
2,557.64
USD
25.06.2025 |
2,555.08
USD
25.06.2025 |
+10.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World USD Private
LU1369533465 |
2,385.96
USD
25.06.2025 |
2,383.57
USD
25.06.2025 |
+9.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World USD Super Institutional
LU1369532657 |
2,583.05
USD
25.06.2025 |
2,580.47
USD
25.06.2025 |
+10.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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