E.I. Sturdza Strategic Management Limited
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Web: www.ericsturdza.com
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13
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132
Unit/Shares
986
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1
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US USD Super Institutional
LU1369530875 |
3,172.47
USD
09.10.2025 |
3,170.88
USD
09.10.2025 |
+12.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US USD X
LU1369530362 |
3,367.61
USD
09.10.2025 |
3,365.93
USD
09.10.2025 |
+13.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US Y USD
LU2495829215 |
1,489.81
USD
09.10.2025 |
1,489.07
USD
09.10.2025 |
+13.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World CHF Institutional
LU1369533200 |
1,415.84
CHF
09.10.2025 |
1,414.42
CHF
09.10.2025 |
+17.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World CHF Private
LU1369533622 |
1,620.20
CHF
09.10.2025 |
1,618.58
CHF
09.10.2025 |
+16.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World EUR Institutional
LU1369532905 |
2,046.47
EUR
09.10.2025 |
2,044.42
EUR
09.10.2025 |
+19.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World EUR Private
LU1369533382 |
1,801.59
EUR
09.10.2025 |
1,799.79
EUR
09.10.2025 |
+18.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World USD Institutional
LU1369533036 |
2,826.97
USD
09.10.2025 |
2,824.14
USD
09.10.2025 |
+21.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World USD Private
LU1369533465 |
2,631.56
USD
09.10.2025 |
2,628.93
USD
09.10.2025 |
+21.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World USD Super Institutional
LU1369532657 |
2,857.22
USD
09.10.2025 |
2,854.36
USD
09.10.2025 |
+22.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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