E.I. Sturdza Strategic Management Limited
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Web: www.ericsturdza.com
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13
Funds
132
Unit/Shares
986
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1
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US USD Super Institutional
LU1369530875 |
3,099.50
USD
22.08.2025 |
3,097.95
USD
22.08.2025 |
+9.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US USD X
LU1369530362 |
3,280.82
USD
22.08.2025 |
3,279.18
USD
22.08.2025 |
+10.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US Y USD
LU2495829215 |
1,452.08
USD
22.08.2025 |
1,451.35
USD
22.08.2025 |
+10.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World CHF Institutional
LU1369533200 |
1,376.24
CHF
22.08.2025 |
1,374.86
CHF
22.08.2025 |
+14.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World CHF Private
LU1369533622 |
1,576.55
CHF
22.08.2025 |
1,574.97
CHF
22.08.2025 |
+13.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World EUR Institutional
LU1369532905 |
1,982.92
EUR
22.08.2025 |
1,980.94
EUR
22.08.2025 |
+15.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World EUR Private
LU1369533382 |
1,747.68
EUR
22.08.2025 |
1,745.93
EUR
22.08.2025 |
+15.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World USD Institutional
LU1369533036 |
2,731.01
USD
22.08.2025 |
2,728.28
USD
22.08.2025 |
+17.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World USD Private
LU1369533465 |
2,544.46
USD
22.08.2025 |
2,541.92
USD
22.08.2025 |
+17.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World USD Super Institutional
LU1369532657 |
2,759.11
USD
22.08.2025 |
2,756.35
USD
22.08.2025 |
+17.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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