E.I. Sturdza Strategic Management Limited
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Web: www.ericsturdza.com
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13
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126
Unit/Shares
979
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1
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World EUR Private
LU1369533382 |
1,893.63
EUR
16.01.2026 |
1,891.74
EUR
16.01.2026 |
+1.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World USD Institutional
LU1369533036 |
2,987.71
USD
16.01.2026 |
2,984.72
USD
16.01.2026 |
+1.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World USD Private
LU1369533465 |
2,776.47
USD
16.01.2026 |
2,773.69
USD
16.01.2026 |
+1.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World USD Super Institutional
LU1369532657 |
3,021.33
USD
16.01.2026 |
3,018.31
USD
16.01.2026 |
+1.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World USD X
LU1369532145 |
3,279.74
USD
16.01.2026 |
3,276.46
USD
16.01.2026 |
+1.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World Y USD
LU2495830221 |
1,605.35
USD
16.01.2026 |
1,603.74
USD
16.01.2026 |
+1.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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