E.I. Sturdza Strategic Management Limited
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Web: www.ericsturdza.com
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13
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132
Unit/Shares
986
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1
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US USD Super Institutional
LU1369530875 |
2,733.86
USD
07.05.2025 |
2,732.49
USD
07.05.2025 |
-3.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US USD X
LU1369530362 |
2,882.20
USD
07.05.2025 |
2,880.76
USD
07.05.2025 |
-2.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US Y USD
LU2495829215 |
1,276.96
USD
07.05.2025 |
1,276.32
USD
07.05.2025 |
-2.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World CHF Institutional
LU1369533200 |
1,232.62
CHF
07.05.2025 |
1,231.39
CHF
07.05.2025 |
+2.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World CHF Private
LU1369533622 |
1,415.32
CHF
07.05.2025 |
1,413.90
CHF
07.05.2025 |
+2.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World EUR Institutional
LU1369532905 |
1,764.62
EUR
07.05.2025 |
1,762.86
EUR
07.05.2025 |
+3.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World EUR Private
LU1369533382 |
1,559.07
EUR
07.05.2025 |
1,557.51
EUR
07.05.2025 |
+2.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World USD Institutional
LU1369533036 |
2,411.76
USD
07.05.2025 |
2,409.35
USD
07.05.2025 |
+4.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World USD Private
LU1369533465 |
2,251.97
USD
07.05.2025 |
2,249.72
USD
07.05.2025 |
+3.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World USD Super Institutional
LU1369532657 |
2,434.99
USD
07.05.2025 |
2,432.56
USD
07.05.2025 |
+4.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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