E.I. Sturdza Strategic Management Limited
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13
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126
Unit/Shares
979
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1
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US EUR Institutional
LU1369531170 |
2,641.74
EUR
16.01.2026 |
2,640.42
EUR
16.01.2026 |
+1.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US EUR Private
LU1369531501 |
1,581.62
EUR
16.01.2026 |
1,580.83
EUR
16.01.2026 |
+1.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US USD Institutional
LU1369531253 |
3,295.43
USD
16.01.2026 |
3,293.78
USD
16.01.2026 |
+1.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US USD Private
LU1369531766 |
3,065.55
USD
16.01.2026 |
3,064.02
USD
16.01.2026 |
+1.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US USD Super Institutional
LU1369530875 |
3,340.33
USD
16.01.2026 |
3,338.66
USD
16.01.2026 |
+1.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US USD X
LU1369530362 |
3,559.20
USD
16.01.2026 |
3,557.42
USD
16.01.2026 |
+1.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US Y USD
LU2495829215 |
1,573.11
USD
16.01.2026 |
1,572.32
USD
16.01.2026 |
+1.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World CHF Institutional
LU1369533200 |
1,482.36
CHF
16.01.2026 |
1,480.88
CHF
16.01.2026 |
+1.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World CHF Private
LU1369533622 |
1,692.81
CHF
16.01.2026 |
1,691.12
CHF
16.01.2026 |
+1.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World EUR Institutional
LU1369532905 |
2,153.03
EUR
16.01.2026 |
2,150.88
EUR
16.01.2026 |
+1.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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