E.I. Sturdza Strategic Management Limited
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13
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124
Unit/Shares
920
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1
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US USD Institutional
LU1369531253 |
3,201.47
USD
26.11.2025 |
3,199.87
USD
26.11.2025 |
+14.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US USD Private
LU1369531766 |
2,981.05
USD
26.11.2025 |
2,979.56
USD
26.11.2025 |
+14.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US USD Super Institutional
LU1369530875 |
3,244.30
USD
26.11.2025 |
3,242.68
USD
26.11.2025 |
+14.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US USD X
LU1369530362 |
3,454.85
USD
26.11.2025 |
3,453.12
USD
26.11.2025 |
+16.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US Y USD
LU2495829215 |
1,527.70
USD
26.11.2025 |
1,526.94
USD
26.11.2025 |
+16.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World CHF Institutional
LU1369533200 |
1,431.11
CHF
26.11.2025 |
1,429.68
CHF
26.11.2025 |
+18.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World CHF Private
LU1369533622 |
1,636.22
CHF
26.11.2025 |
1,634.58
CHF
26.11.2025 |
+18.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World EUR Institutional
LU1369532905 |
2,072.02
EUR
26.11.2025 |
2,069.95
EUR
26.11.2025 |
+21.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World EUR Private
LU1369533382 |
1,824.20
EUR
26.11.2025 |
1,822.38
EUR
26.11.2025 |
+20.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World USD Institutional
LU1369533036 |
2,867.14
USD
26.11.2025 |
2,864.27
USD
26.11.2025 |
+23.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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