E.I. Sturdza Strategic Management Limited
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13
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132
Unit/Shares
986
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1
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Institutional
LU1369529356 |
1,841.79
EUR
01.08.2025 |
1,839.95
EUR
01.08.2025 |
+10.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Private
LU1369529786 |
1,715.86
EUR
01.08.2025 |
1,714.14
EUR
01.08.2025 |
+9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Super Institutional
LU1369528622 |
1,867.51
EUR
01.08.2025 |
1,865.64
EUR
01.08.2025 |
+10.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR X
LU1369528200 |
1,981.66
EUR
01.08.2025 |
1,979.68
EUR
01.08.2025 |
+10.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe Y EUR
LU2495829306 |
1,215.46
EUR
01.08.2025 |
1,214.24
EUR
01.08.2025 |
+10.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US CHF Private
LU1369531923 |
1,690.94
CHF
04.08.2025 |
1,690.09
CHF
04.08.2025 |
+3.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US EUR Institutional
LU1369531170 |
2,402.96
EUR
04.08.2025 |
2,401.76
EUR
04.08.2025 |
+5.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US EUR Private
LU1369531501 |
1,442.33
EUR
04.08.2025 |
1,441.61
EUR
04.08.2025 |
+4.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US USD Institutional
LU1369531253 |
2,969.71
USD
04.08.2025 |
2,968.23
USD
04.08.2025 |
+6.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US USD Private
LU1369531766 |
2,770.94
USD
04.08.2025 |
2,769.55
USD
04.08.2025 |
+6.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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