E.I. Sturdza Strategic Management Limited
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13
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120
Unit/Shares
801
Documents
1
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund X USD
LU2495829132 |
1,078.39
USD
05.09.2024 |
1,076.77
USD
05.09.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe CHF Private
LU1369530016 |
1,437.72
CHF
06.09.2024 |
1,436.28
CHF
06.09.2024 |
+4.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Institutional
LU2280500831 |
1,231.49
EUR
06.09.2024 |
1,230.26
EUR
06.09.2024 |
+6.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Private
LU2280500757 |
1,198.41
EUR
06.09.2024 |
1,197.21
EUR
06.09.2024 |
+5.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Super Institutional
LU2280500914 |
1,241.32
EUR
06.09.2024 |
1,240.08
EUR
06.09.2024 |
+6.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Institutional
LU1369529356 |
1,637.35
EUR
06.09.2024 |
1,635.71
EUR
06.09.2024 |
+6.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Private
LU1369529786 |
1,535.99
EUR
06.09.2024 |
1,534.45
EUR
06.09.2024 |
+5.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Super Institutional
LU1369528622 |
1,659.58
EUR
06.09.2024 |
1,657.92
EUR
06.09.2024 |
+6.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US CHF Private
LU1369531923 |
1,487.45
CHF
06.09.2024 |
1,486.71
CHF
06.09.2024 |
+9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US EUR Institutional
LU1369531170 |
2,065.96
EUR
06.09.2024 |
2,064.93
EUR
06.09.2024 |
+10.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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