E.I. Sturdza Strategic Management Limited
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13
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132
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986
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1
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private USD
LU2495830734 |
1,071.26
USD
05.06.2025 |
1,069.65
USD
05.06.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Seed USD
LU2495831203 |
1,173.51
USD
05.06.2025 |
1,171.75
USD
05.06.2025 |
+5.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Super Institutional EUR
LU2495831039 |
1,008.57
EUR
05.06.2025 |
1,007.06
EUR
05.06.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Super Institutional USD
LU2495831112 |
1,143.00
USD
05.06.2025 |
1,141.29
USD
05.06.2025 |
+5.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund X EUR
LU2495831385 |
1,119.07
EUR
05.06.2025 |
1,117.39
EUR
05.06.2025 |
+1.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund X USD
LU2495829132 |
1,154.35
USD
05.06.2025 |
1,152.62
USD
05.06.2025 |
+5.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe CHF Private
LU1369530016 |
1,611.51
CHF
05.06.2025 |
1,609.90
CHF
05.06.2025 |
+10.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Institutional
LU2280500831 |
1,413.14
EUR
05.06.2025 |
1,411.73
EUR
05.06.2025 |
+12.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Private
LU2280500757 |
1,367.10
EUR
05.06.2025 |
1,365.73
EUR
05.06.2025 |
+11.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Super Institutional
LU2280500914 |
1,426.79
EUR
05.06.2025 |
1,425.36
EUR
05.06.2025 |
+12.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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