E.I. Sturdza Strategic Management Limited
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Web: www.ericsturdza.com
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13
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126
Unit/Shares
979
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1
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe CHF Private
LU1369530016 |
1,700.43
CHF
16.01.2026 |
1,698.73
CHF
16.01.2026 |
+2.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Institutional
LU2280500831 |
1,519.12
EUR
16.01.2026 |
1,517.60
EUR
16.01.2026 |
+3.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Private
LU2280500757 |
1,462.57
EUR
16.01.2026 |
1,461.11
EUR
16.01.2026 |
+3.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Super Institutional
LU2280500914 |
1,535.87
EUR
16.01.2026 |
1,534.33
EUR
16.01.2026 |
+3.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Institutional
LU1369529356 |
2,021.31
EUR
16.01.2026 |
2,019.29
EUR
16.01.2026 |
+3.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Private
LU1369529786 |
1,876.27
EUR
16.01.2026 |
1,874.39
EUR
16.01.2026 |
+3.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Super Institutional
LU1369528622 |
2,053.75
EUR
16.01.2026 |
2,051.70
EUR
16.01.2026 |
+3.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR X
LU1369528200 |
2,181.74
EUR
16.01.2026 |
2,179.56
EUR
16.01.2026 |
+3.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe Y EUR
LU2495829306 |
1,336.04
EUR
16.01.2026 |
1,334.70
EUR
16.01.2026 |
+3.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US CHF Private
LU1369531923 |
1,840.48
CHF
16.01.2026 |
1,839.56
CHF
16.01.2026 |
+1.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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