E.I. Sturdza Strategic Management Limited
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13
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132
Unit/Shares
986
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1
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private USD
LU2495830734 |
1,087.03
USD
01.08.2025 |
1,085.40
USD
01.08.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Seed USD
LU2495831203 |
1,192.99
USD
01.08.2025 |
1,191.20
USD
01.08.2025 |
+6.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Super Institutional EUR
LU2495831039 |
1,020.14
EUR
01.08.2025 |
1,018.61
EUR
01.08.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Super Institutional USD
LU2495831112 |
1,161.69
USD
01.08.2025 |
1,159.95
USD
01.08.2025 |
+6.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund X EUR
LU2495831385 |
1,132.41
EUR
01.08.2025 |
1,130.71
EUR
01.08.2025 |
+3.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund X USD
LU2495829132 |
1,174.01
USD
01.08.2025 |
1,172.25
USD
01.08.2025 |
+6.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe CHF Private
LU1369530016 |
1,571.68
CHF
01.08.2025 |
1,570.11
CHF
01.08.2025 |
+8.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Institutional
LU2280500831 |
1,384.64
EUR
01.08.2025 |
1,383.26
EUR
01.08.2025 |
+10.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Private
LU2280500757 |
1,337.89
EUR
01.08.2025 |
1,336.55
EUR
01.08.2025 |
+9.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Super Institutional
LU2280500914 |
1,398.51
EUR
01.08.2025 |
1,397.11
EUR
01.08.2025 |
+10.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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