E.I. Sturdza Strategic Management Limited
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Web: www.ericsturdza.com
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13
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119
Unit/Shares
890
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1
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe CHF Private
LU1369530016 |
1,447.57
CHF
21.11.2024 |
1,446.12
CHF
21.11.2024 |
+4.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Institutional
LU2280500831 |
1,248.62
EUR
21.11.2024 |
1,247.37
EUR
21.11.2024 |
+7.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Private
LU2280500757 |
1,213.10
EUR
21.11.2024 |
1,211.89
EUR
21.11.2024 |
+7.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Super Institutional
LU2280500914 |
1,259.17
EUR
21.11.2024 |
1,257.91
EUR
21.11.2024 |
+7.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Institutional
LU1369529356 |
1,660.28
EUR
21.11.2024 |
1,658.62
EUR
21.11.2024 |
+7.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Private
LU1369529786 |
1,554.98
EUR
21.11.2024 |
1,553.43
EUR
21.11.2024 |
+7.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Super Institutional
LU1369528622 |
1,683.61
EUR
21.11.2024 |
1,681.93
EUR
21.11.2024 |
+8.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US CHF Private
LU1369531923 |
1,698.78
CHF
21.11.2024 |
1,697.93
CHF
21.11.2024 |
+24.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US EUR Institutional
LU1369531170 |
2,365.69
EUR
21.11.2024 |
2,364.51
EUR
21.11.2024 |
+27.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US EUR Private
LU1369531501 |
1,428.00
EUR
21.11.2024 |
1,427.29
EUR
21.11.2024 |
+26.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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