E.I. Sturdza Strategic Management Limited
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13
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132
Unit/Shares
986
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1
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF
IE00BGHQ9L68 |
1,838.73
CHF
16.07.2025 |
1,838.73
CHF
16.07.2025 |
+1.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR
IE00B991XL80 |
1,909.64
EUR
16.07.2025 |
1,909.64
EUR
16.07.2025 |
+2.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nippon Growth (UCITS) Fund A JPY
IE00B563Q870 |
223,870.57
JPY
16.07.2025 |
223,870.57
JPY
16.07.2025 |
+2.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nippon Growth (UCITS) Fund B CHF
IE00BGHQ9P07 |
1,110.73
CHF
16.07.2025 |
1,110.73
CHF
16.07.2025 |
+2.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR
IE00B95WDX70 |
3,586.19
EUR
16.07.2025 |
3,586.19
EUR
16.07.2025 |
+3.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY
IE00B97RRK58 |
96,423.73
JPY
16.07.2025 |
96,423.73
JPY
16.07.2025 |
+2.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nippon Growth (UCITS) Fund B USD
IE00BGHQ9Q14 |
1,383.73
USD
16.07.2025 |
1,383.73
USD
16.07.2025 |
+4.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nippon Growth (UCITS) Fund M JPY
IE00B45CFP81 |
267,922.21
JPY
16.07.2025 |
267,922.21
JPY
16.07.2025 |
+2.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nippon Growth (UCITS) Fund Z JPY
IE000OWMW3F5 |
1,135.12
JPY
16.07.2025 |
1,135.12
JPY
16.07.2025 |
+2.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategic Europe Quality Fund A CHF
IE00B8431S50 |
214.85
CHF
16.07.2025 |
214.85
CHF
16.07.2025 |
+0.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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