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116
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PWM Funds-Credit Allocation HC GBP
LU2190252549 |
107.99
GBP
04.06.2025 |
107.99
GBP
04.06.2025 |
+2.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation HD CHF
LU2155357036 |
101.81
CHF
04.06.2025 |
101.81
CHF
04.06.2025 |
+0.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation HD EUR
LU2155356905 |
108.30
EUR
04.06.2025 |
108.30
EUR
04.06.2025 |
+1.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Flexible Conservative EUR A (EUR)
LU0095672597 |
128.15
EUR
02.06.2025 |
128.15
EUR
02.06.2025 |
-1.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Flexible Dynamic EUR A EUR
LU0081701939 |
146.73
EUR
02.06.2025 |
146.73
EUR
02.06.2025 |
-4.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Flexible Dynamic EUR B EUR ACC
LU2278533018 |
112.31
EUR
02.06.2025 |
112.31
EUR
02.06.2025 |
-4.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Flexible Dynamic EUR I
LU1099988260 |
138.21
EUR
02.06.2025 |
138.21
EUR
02.06.2025 |
-4.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Global Corporate Defensive A USD Acc
LU2132616140 |
105.78
USD
05.06.2025 |
105.78
USD
05.06.2025 |
+2.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Global Corporate Defensive D USD Acc
LU2132617031 |
107.04
USD
05.06.2025 |
107.04
USD
05.06.2025 |
+2.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Global Corporate Defensive HA EUR Acc
LU2132616652 |
97.24
EUR
05.06.2025 |
97.24
EUR
05.06.2025 |
+1.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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