FundPartner Solutions (Europe) S.A
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L-1855 Luxembourg
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89
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428
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69
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PWM Funds-Credit Allocation HA EUR
LU1785455079 |
112.16
EUR
23.07.2025 |
112.16
EUR
23.07.2025 |
+2.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation HC CHF
LU1785455582 |
105.81
CHF
23.07.2025 |
105.81
CHF
23.07.2025 |
+1.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation HC EUR
LU1785455236 |
113.81
EUR
23.07.2025 |
113.81
EUR
23.07.2025 |
+2.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation HC GBP
LU2190252549 |
109.83
GBP
23.07.2025 |
109.83
GBP
23.07.2025 |
+3.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation HD CHF
LU2155357036 |
103.13
CHF
23.07.2025 |
103.13
CHF
23.07.2025 |
+1.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation HD EUR
LU2155356905 |
109.96
EUR
23.07.2025 |
109.96
EUR
23.07.2025 |
+3.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Flexible Conservative EUR A (EUR)
LU0095672597 |
129.49
EUR
21.07.2025 |
129.49
EUR
21.07.2025 |
-0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Flexible Dynamic EUR A EUR
LU0081701939 |
149.34
EUR
21.07.2025 |
149.34
EUR
21.07.2025 |
-2.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Flexible Dynamic EUR B EUR ACC
LU2278533018 |
114.43
EUR
21.07.2025 |
114.43
EUR
21.07.2025 |
-2.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Flexible Dynamic EUR I
LU1099988260 |
140.76
EUR
21.07.2025 |
140.76
EUR
21.07.2025 |
-2.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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