FundPartner Solutions (Europe) S.A
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86
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410
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45
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PWM Funds-Credit Allocation HC GBP
LU2190252549 |
111.48
GBP
10.09.2025 |
111.48
GBP
10.09.2025 |
+5.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation HD CHF
LU2155357036 |
104.20
CHF
10.09.2025 |
104.20
CHF
10.09.2025 |
+2.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation HD EUR
LU2155356905 |
111.37
EUR
10.09.2025 |
111.37
EUR
10.09.2025 |
+4.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Flexible Conservative EUR A (EUR)
LU0095672597 |
130.88
EUR
08.09.2025 |
130.88
EUR
08.09.2025 |
+0.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Flexible Dynamic EUR A EUR
LU0081701939 |
151.67
EUR
08.09.2025 |
151.67
EUR
08.09.2025 |
-1.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Flexible Dynamic EUR B EUR ACC
LU2278533018 |
116.34
EUR
08.09.2025 |
116.34
EUR
08.09.2025 |
-0.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Flexible Dynamic EUR I
LU1099988260 |
143.06
EUR
08.09.2025 |
143.06
EUR
08.09.2025 |
-0.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Global Corporate Defensive A USD Acc
LU2132616140 |
109.46
USD
12.09.2025 |
109.46
USD
12.09.2025 |
+6.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Global Corporate Defensive D USD Acc
LU2132617031 |
110.83
USD
12.09.2025 |
110.83
USD
12.09.2025 |
+6.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Global Corporate Defensive HA EUR Acc
LU2132616652 |
99.94
EUR
12.09.2025 |
99.94
EUR
12.09.2025 |
+4.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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