FundPartner Solutions (Europe) S.A
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L-1855 Luxembourg
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89
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410
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48
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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PWM Funds-Credit Allocation D USD ACC
LU2155356731 |
122.65
USD
10.12.2025 |
122.65
USD
10.12.2025 |
+6.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PWM Funds-Credit Allocation D USD DIS
LU2155356814 |
108.20
USD
10.12.2025 |
108.20
USD
10.12.2025 |
+3.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PWM Funds-Credit Allocation HA CHF
LU1785455319 |
105.07
CHF
10.12.2025 |
105.07
CHF
10.12.2025 |
+2.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PWM Funds-Credit Allocation HA EUR
LU1785455079 |
113.99
EUR
10.12.2025 |
113.99
EUR
10.12.2025 |
+4.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PWM Funds-Credit Allocation HC CHF
LU1785455582 |
106.71
CHF
10.12.2025 |
106.71
CHF
10.12.2025 |
+2.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PWM Funds-Credit Allocation HC EUR
LU1785455236 |
115.76
EUR
10.12.2025 |
115.76
EUR
10.12.2025 |
+4.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PWM Funds-Credit Allocation HC GBP
LU2190252549 |
112.51
GBP
10.12.2025 |
112.51
GBP
10.12.2025 |
+6.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PWM Funds-Credit Allocation HD CHF
LU2155357036 |
104.14
CHF
10.12.2025 |
104.14
CHF
10.12.2025 |
+2.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PWM Funds-Credit Allocation HD EUR
LU2155356905 |
111.98
EUR
10.12.2025 |
111.98
EUR
10.12.2025 |
+5.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PWM Funds-Flexible Conservative EUR A (EUR)
LU0095672597 |
132.30
EUR
08.12.2025 |
132.30
EUR
08.12.2025 |
+1.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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