FundPartner Solutions (Europe) S.A
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136
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654
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - Orchard Europe Equities - R CHF
LU1336838799 |
123.81
CHF
07.11.2024 |
123.81
CHF
07.11.2024 |
+2.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTEA - Orchard Europe Equities - R EUR
LU1240813607 |
170.19
EUR
07.11.2024 |
170.19
EUR
07.11.2024 |
+5.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTEA - Orchard Europe Equities - R USD
LU1336838872 |
159.12
USD
07.11.2024 |
159.12
USD
07.11.2024 |
+6.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTEA - Veritas Core Equity with Fixed Income A GBP Cap
LU1883345123 |
166.33
GBP
07.11.2024 |
166.33
GBP
07.11.2024 |
+10.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTEA - Veritas Core Equity with Fixed Income A GBP Dist
LU1883344829 |
155.87
GBP
07.11.2024 |
155.87
GBP
07.11.2024 |
+8.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTEA - Veritas High Equity A Acc GBP
LU1901191145 |
195.75
GBP
07.11.2024 |
195.75
GBP
07.11.2024 |
+12.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTEA - Veritas High Equity A Dist GBP
LU1901197852 |
184.41
GBP
07.11.2024 |
184.41
GBP
07.11.2024 |
+11.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund - AC Fund Balanced - R EUR
LU1406007259 |
109.36
EUR
07.11.2024 |
109.36
EUR
07.11.2024 |
+3.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea UCITS II - Millennium Global Systematic Currency Fund A CHF
LU2366650039 |
67.61
CHF
07.11.2024 |
67.61
CHF
07.11.2024 |
-9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea UCITS II - Millennium Global Systematic Currency Fund A GBP
LU2366650385 |
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