FundPartner Solutions (Europe) S.A
At a glance
24
Funds
122
Unit/Shares
583
Documents
59
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protea Fund-Orchard Europe Equities - R EUR
LU1240813607 |
179.37
EUR
01.04.2025 |
179.37
EUR
01.04.2025 |
+5.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Orchard Europe Equities - R USD
LU1336838872 |
168.40
USD
01.04.2025 |
168.40
USD
01.04.2025 |
+5.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Cap
LU1883345123 |
162.46
GBP
01.04.2025 |
162.46
GBP
01.04.2025 |
-1.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Dist
LU1883344829 |
151.30
GBP
01.04.2025 |
151.30
GBP
01.04.2025 |
-2.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Veritas High Equity A Acc GBP
LU1901191145 |
187.84
GBP
01.04.2025 |
187.84
GBP
01.04.2025 |
-3.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Veritas High Equity A Dist GBP
LU1901197852 |
176.25
GBP
01.04.2025 |
176.25
GBP
01.04.2025 |
-3.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea UCITS II-Millennium Global Systematic Currency Fund A CHF
LU2366650039 |
69.94
CHF
01.04.2025 |
69.94
CHF
01.04.2025 |
+0.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea UCITS II-Millennium Global Systematic Currency Fund A GBP
LU2366650385 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea UCITS II-Millennium Global Systematic Currency Fund A USD
LU2366650203 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea UCITS II-Millennium Global Systematic Currency Fund B CHF
LU2366650468 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |