FundPartner Solutions (Europe) S.A
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L-1855 Luxembourg
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Funds
86
Unit/Shares
410
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49
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HB GBP Capitalisation
LU2190247036 |
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PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HB GBP Distribution
LU2190247119 |
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PWM Funds-Credit Allocation A USD
LU1785454775 |
132.39
USD
29.10.2025 |
132.39
USD
29.10.2025 |
+6.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PWM Funds-Credit Allocation C USD
LU1785454932 |
134.34
USD
29.10.2025 |
134.34
USD
29.10.2025 |
+6.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PWM Funds-Credit Allocation D USD ACC
LU2155356731 |
122.51
USD
29.10.2025 |
122.51
USD
29.10.2025 |
+6.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PWM Funds-Credit Allocation D USD DIS
LU2155356814 |
108.08
USD
29.10.2025 |
108.08
USD
29.10.2025 |
+2.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PWM Funds-Credit Allocation HA CHF
LU1785455319 |
105.54
CHF
29.10.2025 |
105.54
CHF
29.10.2025 |
+2.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PWM Funds-Credit Allocation HA EUR
LU1785455079 |
114.18
EUR
29.10.2025 |
114.18
EUR
29.10.2025 |
+4.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PWM Funds-Credit Allocation HC CHF
LU1785455582 |
107.16
CHF
29.10.2025 |
107.16
CHF
29.10.2025 |
+3.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PWM Funds-Credit Allocation HC EUR
LU1785455236 |
115.91
EUR
29.10.2025 |
115.91
EUR
29.10.2025 |
+4.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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