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L-1855 Luxembourg
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86
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45
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HB GBP Capitalisation
LU2190247036 |
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PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HB GBP Distribution
LU2190247119 |
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PWM Funds-Credit Allocation A USD
LU1785454775 |
131.23
USD
10.09.2025 |
131.23
USD
10.09.2025 |
+5.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation C USD
LU1785454932 |
133.13
USD
10.09.2025 |
133.13
USD
10.09.2025 |
+5.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation D USD ACC
LU2155356731 |
121.35
USD
10.09.2025 |
121.35
USD
10.09.2025 |
+5.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation D USD DIS
LU2155356814 |
107.06
USD
10.09.2025 |
107.06
USD
10.09.2025 |
+1.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation HA CHF
LU1785455319 |
105.27
CHF
10.09.2025 |
105.27
CHF
10.09.2025 |
+2.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation HA EUR
LU1785455079 |
113.53
EUR
10.09.2025 |
113.53
EUR
10.09.2025 |
+4.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation HC CHF
LU1785455582 |
106.86
CHF
10.09.2025 |
106.86
CHF
10.09.2025 |
+2.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation HC EUR
LU1785455236 |
115.22
EUR
10.09.2025 |
115.22
EUR
10.09.2025 |
+4.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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