FundPartner Solutions (Europe) S.A
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L-1855 Luxembourg
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86
Unit/Shares
410
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49
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protea UCITS II-Prana India Equity A
LU2850665907 |
106.14
USD
30.10.2025 |
106.14
USD
30.10.2025 |
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Protea UCITS II-Prana India Equity B
LU2850666038 |
107.68
USD
30.10.2025 |
107.68
USD
30.10.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Protea UCITS II-Prana India Equity C
LU2850666111 |
108.57
USD
30.10.2025 |
108.57
USD
30.10.2025 |
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|
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive A USD Distribution
LU2190246491 |
108.73
USD
30.10.2025 |
108.73
USD
30.10.2025 |
+6.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive B USD Capitalisation
LU2132616496 |
106.94
USD
30.10.2025 |
106.94
USD
30.10.2025 |
+6.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive B USD Distribution
LU2190246814 |
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PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HA EUR Distribution
LU2190246574 |
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PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HA GBP Capitalisation
LU2190246657 |
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PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HA GBP Distribution
LU2190246731 |
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PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HB EUR Distribution
LU2190246905 |
105.89
EUR
30.10.2025 |
105.89
EUR
30.10.2025 |
+4.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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