FundPartner Solutions (Europe) S.A
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) X EUR
LU0859781527 |
107.71
EUR
25.02.2022 |
107.71
EUR
25.02.2022 |
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PROTEA - Fixed Income Key Solutions Fund I CHF Cap
LU1575730715 |
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PROTEA - Fixed Income Key Solutions Fund I EUR
LU1575730392 |
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PROTEA - Fixed Income Key Solutions Fund I USD Cap
LU1575730558 |
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PROTEA - Fixed Income Key Solutions Fund M CHF Cap
LU1575732174 |
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PROTEA - Fixed Income Key Solutions Fund M EUR
LU1575731523 |
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PROTEA - Fixed Income Key Solutions Fund M USD
LU1575731879 |
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PROTEA - Fixed Income Key Solutions Fund R EUR Cap
LU1575730988 |
105.42
EUR
21.11.2024 |
105.42
EUR
21.11.2024 |
+3.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTEA - Fixed Income Key Solutions Fund R USD Cap
LU1575731101 |
124.52
USD
21.11.2024 |
124.52
USD
21.11.2024 |
+5.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTEA - Orchard Europe Equities - R CHF
LU1336838799 |
122.72
CHF
21.11.2024 |
122.72
CHF
21.11.2024 |
+1.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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