FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
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18
Funds
89
Unit/Shares
410
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48
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE I USD Dist
LU2749780826 |
108.69
USD
12.12.2025 |
108.69
USD
12.12.2025 |
+6.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ONE Solution Fund-Global Environment A - EUR
LU0908372492 |
339.29
EUR
12.12.2025 |
339.29
EUR
12.12.2025 |
+3.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ONE Solution Fund-Global Environment B - EUR
LU0594231770 |
3,261.22
EUR
12.12.2025 |
3,261.22
EUR
12.12.2025 |
+3.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ONE Sustainable Fund-Europe Dividend B - EUR Cap
LU1223860823 |
2,127.21
EUR
12.12.2025 |
2,127.21
EUR
12.12.2025 |
-0.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet International Capital Management-World Equity Selection A EUR
LU1295307828 |
216.01
EUR
12.12.2025 |
226.81
EUR
12.12.2025 |
-0.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet International Capital Management-World Equity Selection A USD
LU2168310121 |
173.52
USD
12.12.2025 |
182.20
USD
12.12.2025 |
+13.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet International Capital Management-World Equity Selection B EUR
LU1295308636 |
195.22
EUR
12.12.2025 |
204.98
EUR
12.12.2025 |
-1.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet International Capital Management-World Equity Selection B USD
LU2016773868 |
177.42
USD
12.12.2025 |
186.29
USD
12.12.2025 |
+12.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A EUR
LU0859781790 |
84.02
EUR
25.02.2022 |
84.02
EUR
25.02.2022 |
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|
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A USD
LU0859781873 |
70.86
USD
25.02.2022 |
70.86
USD
25.02.2022 |
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