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135
Unit/Shares
652
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58
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ONE Sustainable Fund - Global Environment B - EUR
LU0594231770 |
3,205.78
EUR
21.11.2024 |
3,205.78
EUR
21.11.2024 |
+3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PICM-World Equity Selection A EUR
LU1295307828 |
216.30
EUR
21.11.2024 |
227.12
EUR
21.11.2024 |
+19.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PICM-World Equity Selection A USD
LU2168310121 |
155.58
USD
21.11.2024 |
163.36
USD
21.11.2024 |
+13.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PICM-World Equity Selection B EUR
LU1295308636 |
197.56
EUR
21.11.2024 |
207.44
EUR
21.11.2024 |
+18.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PICM-World Equity Selection B USD
LU2016773868 |
160.77
USD
21.11.2024 |
168.81
USD
21.11.2024 |
+12.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A EUR
LU0859781790 |
84.02
EUR
25.02.2022 |
84.02
EUR
25.02.2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A USD
LU0859781873 |
70.86
USD
25.02.2022 |
70.86
USD
25.02.2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B EUR
LU0859781956 |
84.21
EUR
25.02.2022 |
84.21
EUR
25.02.2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B USD
LU0859782095 |
73.50
USD
25.02.2022 |
73.50
USD
25.02.2022 |
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Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) S EUR
LU0992613074 |
103.55
EUR
25.02.2022 |
103.55
EUR
25.02.2022 |
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