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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities P EUR Capitalisation
LU2092460075 |
104.52
EUR
06.09.2024 |
104.52
EUR
06.09.2024 |
+3.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities P USD Capitalisation
LU2092460232 |
110.53
USD
06.09.2024 |
110.53
USD
06.09.2024 |
+4.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities R CHF Capitalisation
LU2092459226 |
98.55
CHF
06.09.2024 |
98.55
CHF
06.09.2024 |
+1.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities R EUR Capitalisation
LU2092459143 |
103.68
EUR
06.09.2024 |
103.68
EUR
06.09.2024 |
+3.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Diversified J dy USD
CH0305933613 |
136.06
USD
05.09.2024 |
+5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPP Sustainable Multi Asset 10 I dy CHF
CH1106489730 |
94.08
CHF
05.09.2024 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPP Sustainable Multi Asset 10 P dy CHF
CH1106490134 |
93.19
CHF
05.09.2024 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPP Sustainable Multi Asset 10 Z dy CHF
CH1106490555 |
95.25
CHF
05.09.2024 |
+3.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE Sustainable Fund - Europe Dividend B - EUR Cap
LU1223860823 |
2,210.68
EUR
06.09.2024 |
2,210.68
EUR
06.09.2024 |
+3.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE Sustainable Fund - Global Environment A - EUR
LU0908372492 |
324.07
EUR
06.09.2024 |
324.07
EUR
06.09.2024 |
+0.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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