FundPartner Solutions (Europe) S.A
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L-1855 Luxembourg
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18
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86
Unit/Shares
410
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45
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities R EUR Capitalisation
LU2092459143 |
107.83
EUR
12.09.2025 |
107.83
EUR
12.09.2025 |
+3.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE A USD Acc
LU2761156855 |
111.72
USD
12.09.2025 |
111.72
USD
12.09.2025 |
+6.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE Sustainable Fund-Europe Dividend B - EUR Cap
LU1223860823 |
2,103.97
EUR
12.09.2025 |
2,103.97
EUR
12.09.2025 |
-1.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE Sustainable Fund-Global Environment A - EUR
LU0908372492 |
335.38
EUR
12.09.2025 |
335.38
EUR
12.09.2025 |
+1.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE Sustainable Fund-Global Environment B - EUR
LU0594231770 |
3,223.18
EUR
12.09.2025 |
3,223.18
EUR
12.09.2025 |
+1.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet International Capital Management-World Equity Selection A EUR
LU1295307828 |
213.07
EUR
12.09.2025 |
223.72
EUR
12.09.2025 |
-1.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet International Capital Management-World Equity Selection A USD
LU2168310121 |
170.99
USD
12.09.2025 |
179.54
USD
12.09.2025 |
+11.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet International Capital Management-World Equity Selection B EUR
LU1295308636 |
193.04
EUR
12.09.2025 |
202.69
EUR
12.09.2025 |
-2.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet International Capital Management-World Equity Selection B USD
LU2016773868 |
175.26
USD
12.09.2025 |
184.02
USD
12.09.2025 |
+10.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A EUR
LU0859781790 |
84.02
EUR
25.02.2022 |
84.02
EUR
25.02.2022 |
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