FundPartner Solutions (Europe) S.A
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L-1855 Luxembourg
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18
Funds
89
Unit/Shares
410
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48
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities R CHF Capitalisation
LU2092459226 |
99.96
CHF
12.12.2025 |
99.96
CHF
12.12.2025 |
+1.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities R EUR Capitalisation
LU2092459143 |
108.36
EUR
12.12.2025 |
108.36
EUR
12.12.2025 |
+3.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE A H EUR Acc
LU2749783762 |
100.93
EUR
12.12.2025 |
100.93
EUR
12.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE A USD Acc
LU2761156855 |
112.32
USD
12.12.2025 |
112.32
USD
12.12.2025 |
+6.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE I H CHF Acc
LU2749781808 |
103.10
CHF
12.12.2025 |
103.10
CHF
12.12.2025 |
+2.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE I H EUR Acc
LU2749783846 |
107.74
EUR
12.12.2025 |
107.74
EUR
12.12.2025 |
+4.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE I H EUR DIST
LU2749783507 |
104.84
EUR
12.12.2025 |
104.84
EUR
12.12.2025 |
+4.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE I H GBP Acc
LU2749784141 |
111.21
GBP
12.12.2025 |
111.21
GBP
12.12.2025 |
+6.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE I H GBP Dist
LU2749782442 |
108.24
GBP
12.12.2025 |
108.24
GBP
12.12.2025 |
+6.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE I USD Acc
LU2761157077 |
111.71
USD
12.12.2025 |
111.71
USD
12.12.2025 |
+6.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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