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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities R CHF Capitalisation
LU2092459226 |
99.15
CHF
27.03.2025 |
99.15
CHF
27.03.2025 |
+0.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities R EUR Capitalisation
LU2092459143 |
105.80
EUR
27.03.2025 |
105.80
EUR
27.03.2025 |
+1.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Diversified J dy USD
CH0305933613 |
136.73
USD
27.03.2025 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPP Sustainable Multi Asset 10 I dy CHF
CH1106489730 |
93.44
CHF
27.03.2025 |
-0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPP Sustainable Multi Asset 10 P dy CHF
CH1106490134 |
92.00
CHF
27.03.2025 |
-0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPP Sustainable Multi Asset 10 Z dy CHF
CH1106490555 |
94.31
CHF
27.03.2025 |
-0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE A USD Acc
LU2761156855 |
106.57
USD
27.03.2025 |
106.57
USD
27.03.2025 |
+1.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE Sustainable Fund-Europe Dividend B - EUR Cap
LU1223860823 |
2,159.11
EUR
27.03.2025 |
2,159.11
EUR
27.03.2025 |
+1.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE Sustainable Fund-Global Environment A - EUR
LU0908372492 |
325.09
EUR
27.03.2025 |
325.09
EUR
27.03.2025 |
-1.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE Sustainable Fund-Global Environment B - EUR
LU0594231770 |
3,123.02
EUR
27.03.2025 |
3,123.02
EUR
27.03.2025 |
-1.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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