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652
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities P USD Capitalisation
LU2092460232 |
111.55
USD
21.11.2024 |
111.55
USD
21.11.2024 |
+5.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities R CHF Capitalisation
LU2092459226 |
98.56
CHF
21.11.2024 |
98.56
CHF
21.11.2024 |
+1.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities R EUR Capitalisation
LU2092459143 |
104.23
EUR
21.11.2024 |
104.23
EUR
21.11.2024 |
+3.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Diversified J dy USD
CH0305933613 |
137.20
USD
21.11.2024 |
+6.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPP Sustainable Multi Asset 10 I dy CHF
CH1106489730 |
94.66
CHF
21.11.2024 |
+4.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPP Sustainable Multi Asset 10 P dy CHF
CH1106490134 |
93.68
CHF
21.11.2024 |
+3.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPP Sustainable Multi Asset 10 Z dy CHF
CH1106490555 |
95.88
CHF
21.11.2024 |
+4.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager Select - PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE A USD Acc
LU2761156855 |
105.03
USD
21.11.2024 |
105.03
USD
21.11.2024 |
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ONE Sustainable Fund - Europe Dividend B - EUR Cap
LU1223860823 |
2,130.87
EUR
21.11.2024 |
2,130.87
EUR
21.11.2024 |
-0.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE Sustainable Fund - Global Environment A - EUR
LU0908372492 |
333.81
EUR
21.11.2024 |
333.81
EUR
21.11.2024 |
+3.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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