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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds - Global Bond Opportunities R USD Capitalisation
LU1280945988 |
112.43
USD
05.06.2025 |
112.43
USD
05.06.2025 |
+2.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities F CHF Capitalisation
LU2092461982 |
101.56
CHF
05.06.2025 |
101.56
CHF
05.06.2025 |
+1.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities F EUR Capitalisation
LU2092461800 |
108.73
EUR
05.06.2025 |
108.73
EUR
05.06.2025 |
+2.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities F USD Capitalisation
LU2092462014 |
116.46
USD
05.06.2025 |
116.46
USD
05.06.2025 |
+2.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities N CHF Capitalisation
LU2092461040 |
101.15
CHF
05.06.2025 |
101.15
CHF
05.06.2025 |
+1.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities N EUR Capitalisation
LU2092460828 |
108.27
EUR
05.06.2025 |
108.27
EUR
05.06.2025 |
+2.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities P CHF Capitalisation
LU2092460158 |
100.63
CHF
05.06.2025 |
100.63
CHF
05.06.2025 |
+1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities P EUR Capitalisation
LU2092460075 |
107.70
EUR
05.06.2025 |
107.70
EUR
05.06.2025 |
+2.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities P USD Capitalisation
LU2092460232 |
115.37
USD
05.06.2025 |
115.37
USD
05.06.2025 |
+2.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities R CHF Capitalisation
LU2092459226 |
99.50
CHF
05.06.2025 |
99.50
CHF
05.06.2025 |
+0.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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