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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds - Global Bond Opportunities R USD Capitalisation
LU1280945988 |
113.67
USD
24.07.2025 |
113.67
USD
24.07.2025 |
+3.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities F CHF Capitalisation
LU2092461982 |
101.88
CHF
24.07.2025 |
101.88
CHF
24.07.2025 |
+1.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities F EUR Capitalisation
LU2092461800 |
109.38
EUR
24.07.2025 |
109.38
EUR
24.07.2025 |
+2.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities F USD Capitalisation
LU2092462014 |
117.52
USD
24.07.2025 |
117.52
USD
24.07.2025 |
+3.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities N CHF Capitalisation
LU2092461040 |
101.45
CHF
24.07.2025 |
101.45
CHF
24.07.2025 |
+1.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities N EUR Capitalisation
LU2092460828 |
108.90
EUR
24.07.2025 |
108.90
EUR
24.07.2025 |
+2.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities P CHF Capitalisation
LU2092460158 |
100.91
CHF
24.07.2025 |
100.91
CHF
24.07.2025 |
+1.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities P EUR Capitalisation
LU2092460075 |
108.31
EUR
24.07.2025 |
108.31
EUR
24.07.2025 |
+2.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities P USD Capitalisation
LU2092460232 |
116.38
USD
24.07.2025 |
116.38
USD
24.07.2025 |
+3.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities R CHF Capitalisation
LU2092459226 |
99.74
CHF
24.07.2025 |
99.74
CHF
24.07.2025 |
+1.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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