FundPartner Solutions (Europe) S.A
            
    
        15 avenue JF Kennedy
    
            
    
        L-1855 Luxembourg
    
            
            
            
        
At a glance
            
                18
            
            Funds
            
            
                86
            
            Unit/Shares
            
            
                410
            
            
                
                    Documents
                
            
            
            
                49
            
            
                
                    Legal Announcements
                
            
        
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAMA Funds - Global Bond Opportunities R USD Capitalisation LU1280945988 | 117.04
                    USD 30.10.2025 | 117.04
                    USD 30.10.2025 | +6.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities F CHF Capitalisation LU2092461982 | 102.28
                    CHF 30.10.2025 | 102.28
                    CHF 30.10.2025 | +1.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities F EUR Capitalisation LU2092461800 | 110.47
                    EUR 30.10.2025 | 110.47
                    EUR 30.10.2025 | +3.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities F USD Capitalisation LU2092462014 | 119.44
                    USD 30.10.2025 | 119.44
                    USD 30.10.2025 | +5.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities N CHF Capitalisation LU2092461040 | 101.82
                    CHF 30.10.2025 | 101.82
                    CHF 30.10.2025 | +1.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities N EUR Capitalisation LU2092460828 | 109.96
                    EUR 30.10.2025 | 109.96
                    EUR 30.10.2025 | +3.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities P CHF Capitalisation LU2092460158 | 101.26
                    CHF 30.10.2025 | 101.26
                    CHF 30.10.2025 | +1.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities P EUR Capitalisation LU2092460075 | 109.33
                    EUR 30.10.2025 | 109.33
                    EUR 30.10.2025 | +3.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities P USD Capitalisation LU2092460232 | 118.23
                    USD 30.10.2025 | 118.23
                    USD 30.10.2025 | +5.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities R CHF Capitalisation LU2092459226 | 100.02
                    CHF 30.10.2025 | 100.02
                    CHF 30.10.2025 | +1.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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