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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds - Global Bond Opportunities R EUR Capitalisation
LU1280945558 |
94.44
EUR
27.03.2025 |
94.44
EUR
27.03.2025 |
+1.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities R USD Capitalisation
LU1280945988 |
111.04
USD
27.03.2025 |
111.04
USD
27.03.2025 |
+1.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities F CHF Capitalisation
LU2092461982 |
101.13
CHF
27.03.2025 |
101.13
CHF
27.03.2025 |
+0.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities F EUR Capitalisation
LU2092461800 |
107.79
EUR
27.03.2025 |
107.79
EUR
27.03.2025 |
+1.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities F USD Capitalisation
LU2092462014 |
114.99
USD
27.03.2025 |
114.99
USD
27.03.2025 |
+1.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities N CHF Capitalisation
LU2092461040 |
100.74
CHF
27.03.2025 |
100.74
CHF
27.03.2025 |
+0.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities N EUR Capitalisation
LU2092460828 |
107.35
EUR
27.03.2025 |
107.35
EUR
27.03.2025 |
+1.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities P CHF Capitalisation
LU2092460158 |
100.24
CHF
27.03.2025 |
100.24
CHF
27.03.2025 |
+0.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities P EUR Capitalisation
LU2092460075 |
106.80
EUR
27.03.2025 |
106.80
EUR
27.03.2025 |
+1.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities P USD Capitalisation
LU2092460232 |
113.96
USD
27.03.2025 |
113.96
USD
27.03.2025 |
+1.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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