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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds - Global Bond Opportunities P USD Capitalisation
LU1280945806 |
114.45
USD
07.11.2024 |
114.45
USD
07.11.2024 |
+3.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities R CHF Capitalisation
LU1280945715 |
86.38
CHF
07.11.2024 |
86.38
CHF
07.11.2024 |
-0.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities R EUR Capitalisation
LU1280945558 |
94.03
EUR
07.11.2024 |
94.03
EUR
07.11.2024 |
+1.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities R USD Capitalisation
LU1280945988 |
109.92
USD
07.11.2024 |
109.92
USD
07.11.2024 |
+3.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities F CHF Capitalisation
LU2092461982 |
100.43
CHF
07.11.2024 |
100.43
CHF
07.11.2024 |
+1.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities F EUR Capitalisation
LU2092461800 |
105.99
EUR
07.11.2024 |
105.99
EUR
07.11.2024 |
+4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities F USD Capitalisation
LU2092462014 |
112.39
USD
07.11.2024 |
112.39
USD
07.11.2024 |
+5.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities N CHF Capitalisation
LU2092461040 |
100.08
CHF
07.11.2024 |
100.08
CHF
07.11.2024 |
+1.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities N EUR Capitalisation
LU2092460828 |
105.60
EUR
07.11.2024 |
105.60
EUR
07.11.2024 |
+3.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities P CHF Capitalisation
LU2092460158 |
99.62
CHF
07.11.2024 |
99.62
CHF
07.11.2024 |
+1.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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