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652
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds - Global Bond Opportunities R CHF Capitalisation
LU1280945715 |
86.21
CHF
21.11.2024 |
86.21
CHF
21.11.2024 |
-0.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities R EUR Capitalisation
LU1280945558 |
93.94
EUR
21.11.2024 |
93.94
EUR
21.11.2024 |
+1.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities R USD Capitalisation
LU1280945988 |
109.86
USD
21.11.2024 |
109.86
USD
21.11.2024 |
+3.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities F CHF Capitalisation
LU2092461982 |
100.37
CHF
21.11.2024 |
100.37
CHF
21.11.2024 |
+1.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities F EUR Capitalisation
LU2092461800 |
106.02
EUR
21.11.2024 |
106.02
EUR
21.11.2024 |
+4.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities F USD Capitalisation
LU2092462014 |
112.48
USD
21.11.2024 |
112.48
USD
21.11.2024 |
+5.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities N CHF Capitalisation
LU2092461040 |
100.01
CHF
21.11.2024 |
100.01
CHF
21.11.2024 |
+1.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities N EUR Capitalisation
LU2092460828 |
105.63
EUR
21.11.2024 |
105.63
EUR
21.11.2024 |
+3.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities P CHF Capitalisation
LU2092460158 |
99.55
CHF
21.11.2024 |
99.55
CHF
21.11.2024 |
+1.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities P EUR Capitalisation
LU2092460075 |
105.12
EUR
21.11.2024 |
105.12
EUR
21.11.2024 |
+3.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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