FundPartner Solutions (Europe) S.A
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L-1855 Luxembourg
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds - Global Bond Opportunities R EUR Capitalisation
LU1280945558 |
97.27
EUR
12.12.2025 |
97.27
EUR
12.12.2025 |
+4.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAMA Funds - Global Bond Opportunities R USD Capitalisation
LU1280945988 |
116.23
USD
12.12.2025 |
116.23
USD
12.12.2025 |
+6.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities F CHF Capitalisation
LU2092461982 |
102.27
CHF
12.12.2025 |
102.27
CHF
12.12.2025 |
+1.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities F EUR Capitalisation
LU2092461800 |
110.75
EUR
12.12.2025 |
110.75
EUR
12.12.2025 |
+4.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities F USD Capitalisation
LU2092462014 |
120.02
USD
12.12.2025 |
120.02
USD
12.12.2025 |
+6.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities N CHF Capitalisation
LU2092461040 |
101.80
CHF
12.12.2025 |
101.80
CHF
12.12.2025 |
+1.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities N EUR Capitalisation
LU2092460828 |
110.22
EUR
12.12.2025 |
110.22
EUR
12.12.2025 |
+3.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities P CHF Capitalisation
LU2092460158 |
101.23
CHF
12.12.2025 |
101.23
CHF
12.12.2025 |
+1.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities P EUR Capitalisation
LU2092460075 |
109.58
EUR
12.12.2025 |
109.58
EUR
12.12.2025 |
+3.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities P USD Capitalisation
LU2092460232 |
118.77
USD
12.12.2025 |
118.77
USD
12.12.2025 |
+5.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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