FundPartner Solutions (Europe) S.A
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135
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646
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49
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PWM Funds-Credit Allocation D USD ACC
LU2155356731 |
112.11
USD
18.09.2024 |
112.11
USD
18.09.2024 |
+4.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation D USD DIS
LU2155356814 |
102.62
USD
18.09.2024 |
102.62
USD
18.09.2024 |
+1.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation HA CHF
LU1785455319 |
101.60
CHF
18.09.2024 |
101.60
CHF
18.09.2024 |
+0.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation HA EUR
LU1785455079 |
107.19
EUR
18.09.2024 |
107.19
EUR
18.09.2024 |
+2.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation HC CHF
LU1785455582 |
102.93
CHF
18.09.2024 |
102.93
CHF
18.09.2024 |
+1.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation HC EUR
LU1785455236 |
108.60
EUR
18.09.2024 |
108.60
EUR
18.09.2024 |
+2.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation HC GBP
LU2190252549 |
103.41
GBP
18.09.2024 |
103.41
GBP
18.09.2024 |
+4.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation HD CHF
LU2155357036 |
100.04
CHF
18.09.2024 |
100.04
CHF
18.09.2024 |
+1.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation HD EUR
LU2155356905 |
104.65
EUR
18.09.2024 |
104.65
EUR
18.09.2024 |
+3.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Responsible Balanced EUR DE
LU0376545744 |
178.07
EUR
18.09.2024 |
178.07
EUR
18.09.2024 |
+6.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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