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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HB CHF Capitalisation
LU2137265950 |
88.41
CHF
18.09.2024 |
88.41
CHF
18.09.2024 |
+1.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HB EUR Capitalisation
LU2132616819 |
95.54
EUR
18.09.2024 |
95.54
EUR
18.09.2024 |
+3.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HB EUR Distribution
LU2190246905 |
105.44
EUR
18.09.2024 |
105.44
EUR
18.09.2024 |
+2.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HB GBP Capitalisation
LU2190247036 |
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PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HB GBP Distribution
LU2190247119 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HD CHF Capitalisation
LU2132618435 |
92.92
CHF
18.09.2024 |
92.92
CHF
18.09.2024 |
+1.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HD CHF Distribution
LU2132618609 |
83.50
CHF
06.11.2023 |
83.50
CHF
06.11.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HD EUR Capitalisation
LU2132617460 |
97.54
EUR
18.09.2024 |
97.54
EUR
18.09.2024 |
+3.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation A USD
LU1785454775 |
121.41
USD
11.09.2024 |
121.41
USD
11.09.2024 |
+3.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation C USD
LU1785454932 |
122.94
USD
11.09.2024 |
122.94
USD
11.09.2024 |
+3.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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