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25
Funds
136
Unit/Shares
654
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58
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PWM Funds - Global REITs Selection P USD
LU1865304031 |
88.28
USD
10.01.2023 |
88.28
USD
10.01.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive A USD Capitalisation
LU2132616140 |
103.12
USD
07.11.2024 |
103.12
USD
07.11.2024 |
+4.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive A USD Distribution
LU2190246491 |
104.03
USD
07.11.2024 |
104.03
USD
07.11.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive B USD Capitalisation
LU2132616496 |
100.40
USD
07.11.2024 |
100.40
USD
07.11.2024 |
+4.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive B USD Distribution
LU2190246814 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive D USD Capitalisation
LU2132617031 |
104.20
USD
07.11.2024 |
104.20
USD
07.11.2024 |
+4.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive D USD Distribution
LU2132617205 |
91.41
USD
16.11.2023 |
91.41
USD
16.11.2023 |
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PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HA EUR Capitalisation
LU2132616652 |
95.83
EUR
07.11.2024 |
95.83
EUR
07.11.2024 |
+2.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HA EUR Distribution
LU2190246574 |
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PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HA GBP Capitalisation
LU2190246657 |
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