FundPartner Solutions (Europe) S.A
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds - Global Bond Opportunities F EUR Capitalisation
LU2138277582 |
100.39
EUR
05.06.2025 |
100.39
EUR
05.06.2025 |
+2.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities F EUR Distribution
LU2138277079 |
96.90
EUR
05.06.2025 |
96.90
EUR
05.06.2025 |
+2.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities F GBP Distribution
LU2138277822 |
110.08
GBP
05.06.2025 |
110.08
GBP
05.06.2025 |
+3.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities F USD Capitalisation
LU2138277749 |
118.53
USD
05.06.2025 |
118.53
USD
05.06.2025 |
+3.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities F USD Distribution
LU2138277319 |
116.58
USD
05.06.2025 |
116.58
USD
05.06.2025 |
+3.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities P CHF Capitalisation
LU1280945632 |
90.00
CHF
05.06.2025 |
90.00
CHF
05.06.2025 |
+1.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities P EUR Capitalisation
LU1280945475 |
99.40
EUR
05.06.2025 |
99.40
EUR
05.06.2025 |
+2.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities P USD Capitalisation
LU1280945806 |
117.36
USD
05.06.2025 |
117.36
USD
05.06.2025 |
+2.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities R CHF Capitalisation
LU1280945715 |
86.20
CHF
05.06.2025 |
86.20
CHF
05.06.2025 |
+0.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities R EUR Capitalisation
LU1280945558 |
95.23
EUR
05.06.2025 |
95.23
EUR
05.06.2025 |
+1.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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