FundPartner Solutions (Europe) S.A
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds - Global Bond Opportunities F EUR Capitalisation
LU2138277582 |
103.18
EUR
12.09.2025 |
103.18
EUR
12.09.2025 |
+5.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities F EUR Distribution
LU2138277079 |
99.59
EUR
12.09.2025 |
99.59
EUR
12.09.2025 |
+5.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities F GBP Distribution
LU2138277822 |
113.78
GBP
12.09.2025 |
113.78
GBP
12.09.2025 |
+6.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities F USD Capitalisation
LU2138277749 |
122.64
USD
12.09.2025 |
122.64
USD
12.09.2025 |
+6.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities F USD Distribution
LU2138277319 |
120.62
USD
12.09.2025 |
120.62
USD
12.09.2025 |
+6.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities P CHF Capitalisation
LU1280945632 |
91.89
CHF
12.09.2025 |
91.89
CHF
12.09.2025 |
+3.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities P EUR Capitalisation
LU1280945475 |
102.11
EUR
12.09.2025 |
102.11
EUR
12.09.2025 |
+4.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities P USD Capitalisation
LU1280945806 |
121.35
USD
12.09.2025 |
121.35
USD
12.09.2025 |
+6.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities R CHF Capitalisation
LU1280945715 |
87.91
CHF
12.09.2025 |
87.91
CHF
12.09.2025 |
+2.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities R EUR Capitalisation
LU1280945558 |
97.70
EUR
12.09.2025 |
97.70
EUR
12.09.2025 |
+4.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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