FundPartner Solutions (Europe) S.A
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L-1855 Luxembourg
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89
Unit/Shares
410
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48
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Alatus UCITS-Inflection Long Only EB CHF
LU1063490459 |
182.57
CHF
10.12.2025 |
182.57
CHF
10.12.2025 |
-7.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alatus UCITS-Inflection Long Only EB EUR
LU1063489444 |
209.27
EUR
10.12.2025 |
209.27
EUR
10.12.2025 |
-5.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alatus UCITS-Inflection Long Only I CHF
LU1063490376 |
176.71
CHF
10.12.2025 |
176.71
CHF
10.12.2025 |
-7.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alatus UCITS-Inflection Long Only I EUR
LU1063489360 |
202.49
EUR
10.12.2025 |
202.49
EUR
10.12.2025 |
-5.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alatus UCITS-Inflection Long Only P CHF
LU1063490293 |
174.40
CHF
10.12.2025 |
174.40
CHF
10.12.2025 |
-8.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alatus UCITS-Inflection Long Only P EUR
LU1063489287 |
160.95
EUR
10.12.2025 |
160.95
EUR
10.12.2025 |
-6.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alatus UCITS-Inflection Long Only P USD
LU1063489790 |
181.58
USD
10.12.2025 |
181.58
USD
10.12.2025 |
-4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alatus UCITS-Inflection Long Only S CHF
LU1064049254 |
199.19
CHF
10.12.2025 |
199.19
CHF
10.12.2025 |
-7.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alatus UCITS-Inflection Long Only T CHF
LU1064049171 |
191.87
CHF
10.12.2025 |
191.87
CHF
10.12.2025 |
-7.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAMA Funds - Global Bond Opportunities F CHF Capitalisation
LU2138277665 |
92.18
CHF
11.12.2025 |
92.18
CHF
11.12.2025 |
+2.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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