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135
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652
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58
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alatus UCITS-Inflection Long Only EB CHF
LU1063490459 |
194.68
CHF
20.11.2024 |
194.68
CHF
20.11.2024 |
+1.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alatus UCITS-Inflection Long Only EB EUR
LU1063489444 |
216.88
EUR
20.11.2024 |
216.88
EUR
20.11.2024 |
+4.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alatus UCITS-Inflection Long Only I CHF
LU1063490376 |
189.13
CHF
20.11.2024 |
189.13
CHF
20.11.2024 |
+1.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alatus UCITS-Inflection Long Only I EUR
LU1063489360 |
210.64
EUR
20.11.2024 |
210.64
EUR
20.11.2024 |
+3.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alatus UCITS-Inflection Long Only P CHF
LU1063490293 |
187.94
CHF
20.11.2024 |
187.94
CHF
20.11.2024 |
+1.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alatus UCITS-Inflection Long Only P EUR
LU1063489287 |
168.58
EUR
20.11.2024 |
168.58
EUR
20.11.2024 |
+3.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alatus UCITS-Inflection Long Only P USD
LU1063489790 |
186.30
USD
20.11.2024 |
186.30
USD
20.11.2024 |
+4.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alatus UCITS-Inflection Long Only S CHF
LU1064049254 |
212.14
CHF
20.11.2024 |
212.14
CHF
20.11.2024 |
+2.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alatus UCITS-Inflection Long Only T CHF
LU1064049171 |
204.59
CHF
20.11.2024 |
204.59
CHF
20.11.2024 |
+1.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities F CHF Capitalisation
LU2138277665 |
90.58
CHF
21.11.2024 |
90.58
CHF
21.11.2024 |
-0.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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