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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alatus UCITS-Inflection Long Only EB CHF
LU1063490459 |
189.65
CHF
16.04.2025 |
189.65
CHF
16.04.2025 |
-4.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alatus UCITS-Inflection Long Only EB EUR
LU1063489444 |
213.70
EUR
16.04.2025 |
213.70
EUR
16.04.2025 |
-3.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alatus UCITS-Inflection Long Only I CHF
LU1063490376 |
183.99
CHF
16.04.2025 |
183.99
CHF
16.04.2025 |
-4.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alatus UCITS-Inflection Long Only I EUR
LU1063489360 |
207.26
EUR
16.04.2025 |
207.26
EUR
16.04.2025 |
-3.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alatus UCITS-Inflection Long Only P CHF
LU1063490293 |
182.35
CHF
16.04.2025 |
182.35
CHF
16.04.2025 |
-4.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alatus UCITS-Inflection Long Only P EUR
LU1063489287 |
165.44
EUR
16.04.2025 |
165.44
EUR
16.04.2025 |
-3.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alatus UCITS-Inflection Long Only P USD
LU1063489790 |
183.26
USD
16.04.2025 |
183.26
USD
16.04.2025 |
-3.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alatus UCITS-Inflection Long Only S CHF
LU1064049254 |
206.74
CHF
16.04.2025 |
206.74
CHF
16.04.2025 |
-3.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alatus UCITS-Inflection Long Only T CHF
LU1064049171 |
199.31
CHF
16.04.2025 |
199.31
CHF
16.04.2025 |
-4.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities F CHF Capitalisation
LU2138277665 |
89.84
CHF
16.04.2025 |
89.84
CHF
16.04.2025 |
+0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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