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135
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652
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alatus UCITS-Inflection Long Only EB CHF
LU1063490459 |
199.99
CHF
11.12.2024 |
199.99
CHF
11.12.2024 |
+4.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alatus UCITS-Inflection Long Only EB EUR
LU1063489444 |
223.17
EUR
11.12.2024 |
223.17
EUR
11.12.2024 |
+7.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alatus UCITS-Inflection Long Only I CHF
LU1063490376 |
194.25
CHF
11.12.2024 |
194.25
CHF
11.12.2024 |
+4.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alatus UCITS-Inflection Long Only I EUR
LU1063489360 |
216.71
EUR
11.12.2024 |
216.71
EUR
11.12.2024 |
+6.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alatus UCITS-Inflection Long Only P CHF
LU1063490293 |
192.96
CHF
11.12.2024 |
192.96
CHF
11.12.2024 |
+3.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alatus UCITS-Inflection Long Only P EUR
LU1063489287 |
173.37
EUR
11.12.2024 |
173.37
EUR
11.12.2024 |
+6.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alatus UCITS-Inflection Long Only P USD
LU1063489790 |
191.48
USD
11.12.2024 |
191.48
USD
11.12.2024 |
+7.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alatus UCITS-Inflection Long Only S CHF
LU1064049254 |
217.93
CHF
11.12.2024 |
217.93
CHF
11.12.2024 |
+4.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alatus UCITS-Inflection Long Only T CHF
LU1064049171 |
210.18
CHF
11.12.2024 |
210.18
CHF
11.12.2024 |
+4.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities F CHF Capitalisation
LU2138277665 |
90.82
CHF
17.12.2024 |
90.82
CHF
17.12.2024 |
+0.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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