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L-1855 Luxembourg
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89
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428
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alatus UCITS-Inflection Long Only EB CHF
LU1063490459 |
194.00
CHF
06.08.2025 |
194.00
CHF
06.08.2025 |
-1.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alatus UCITS-Inflection Long Only EB EUR
LU1063489444 |
220.58
EUR
06.08.2025 |
220.58
EUR
06.08.2025 |
-0.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alatus UCITS-Inflection Long Only I CHF
LU1063490376 |
188.00
CHF
06.08.2025 |
188.00
CHF
06.08.2025 |
-2.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alatus UCITS-Inflection Long Only I EUR
LU1063489360 |
213.70
EUR
06.08.2025 |
213.70
EUR
06.08.2025 |
-0.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alatus UCITS-Inflection Long Only P CHF
LU1063490293 |
185.96
CHF
06.08.2025 |
185.96
CHF
06.08.2025 |
-2.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alatus UCITS-Inflection Long Only P EUR
LU1063489287 |
170.24
EUR
06.08.2025 |
170.24
EUR
06.08.2025 |
-0.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alatus UCITS-Inflection Long Only P USD
LU1063489790 |
190.56
USD
06.08.2025 |
190.56
USD
06.08.2025 |
+0.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alatus UCITS-Inflection Long Only S CHF
LU1064049254 |
211.58
CHF
06.08.2025 |
211.58
CHF
06.08.2025 |
-1.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alatus UCITS-Inflection Long Only T CHF
LU1064049171 |
203.88
CHF
06.08.2025 |
203.88
CHF
06.08.2025 |
-1.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities F CHF Capitalisation
LU2138277665 |
91.95
CHF
08.08.2025 |
91.95
CHF
08.08.2025 |
+2.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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