FundPartner Solutions (Europe) S.A
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L-1855 Luxembourg
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123
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580
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64
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alatus UCITS-Inflection Long Only EB CHF
LU1063490459 |
200.87
CHF
07.05.2025 |
200.87
CHF
07.05.2025 |
+1.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alatus UCITS-Inflection Long Only EB EUR
LU1063489444 |
226.89
EUR
07.05.2025 |
226.89
EUR
07.05.2025 |
+2.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alatus UCITS-Inflection Long Only I CHF
LU1063490376 |
194.83
CHF
07.05.2025 |
194.83
CHF
07.05.2025 |
+1.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alatus UCITS-Inflection Long Only I EUR
LU1063489360 |
220.00
EUR
07.05.2025 |
220.00
EUR
07.05.2025 |
+2.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alatus UCITS-Inflection Long Only P CHF
LU1063490293 |
193.03
CHF
07.05.2025 |
193.03
CHF
07.05.2025 |
+1.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alatus UCITS-Inflection Long Only P EUR
LU1063489287 |
175.55
EUR
07.05.2025 |
175.55
EUR
07.05.2025 |
+2.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alatus UCITS-Inflection Long Only P USD
LU1063489790 |
195.13
USD
07.05.2025 |
195.13
USD
07.05.2025 |
+2.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alatus UCITS-Inflection Long Only S CHF
LU1064049254 |
218.99
CHF
07.05.2025 |
218.99
CHF
07.05.2025 |
+1.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alatus UCITS-Inflection Long Only T CHF
LU1064049171 |
211.10
CHF
07.05.2025 |
211.10
CHF
07.05.2025 |
+1.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities F CHF Capitalisation
LU2138277665 |
90.13
CHF
12.05.2025 |
90.13
CHF
12.05.2025 |
+0.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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