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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Layer1 Multi Manager Fund Regular Class S25
LI1109022304 |
67.79
USD
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Layer1 Multi Manager Fund Regular Class S26
LI1109022312 |
42.18
USD
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Layer1 Multi Manager Fund Regular Class S27
LI1109022320 |
42.35
USD
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Layer1 Multi Manager Fund Regular Class S28
LI1109022338 |
34.04
USD
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Layer1 Multi Manager Fund Regular Class S29
LI1109022346 |
77.63
USD
31.10.2025 |
-13.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Layer1 Multi Manager Fund Regular Class S30
LI1109022353 |
84.79
USD
31.10.2025 |
-13.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Layer1 Multi Manager Fund Regular Class S31
LI1109022361 |
115.23
USD
31.10.2025 |
-13.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Layer1 Multi Manager Fund Regular Class S47
LI1109022528 |
105.27
USD
31.10.2025 |
-13.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Layer1 Multi Manager Fund Regular Class S48
LI1109022536 |
89.15
USD
31.10.2025 |
-13.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Layer1 Multi Manager Fund Regular Class S49
LI1209185415 |
109.84
USD
31.10.2025 |
-13.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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