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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Auricor Energy Trading Fund EUR monthly
LI0555647358 |
79.59
EUR
31.10.2025 |
-11.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AWI Aktien Schweiz SMC A CHF
CH0570613973 |
129.14
CHF
18.12.2025 |
+11.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AWI Aktien Schweiz SMC B CHF
CH0570613981 |
96.68
CHF
18.12.2025 |
+11.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AWI Global Quality Bond Fund A USD
CH1451474071 |
100.96
USD
18.12.2025 |
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|
AWI LongRun Equity Fund A USD
CH1145095258 |
110.84
USD
18.12.2025 |
+7.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AWI LongRun Equity Fund B USD
CH1145095266 |
114.65
USD
18.12.2025 |
+7.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bonds Domestic (CHF) Klasse 1
CH0035534236 |
1,020.72
CHF
17.04.2025 |
-0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bonds Domestic (CHF) Klasse 2
CH0035534244 |
1,146.83
CHF
18.12.2025 |
-0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bonds Foreign (CHF) Klasse 1
CH0035534251 |
957.53
CHF
01.06.2022 |
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Bonds Foreign (CHF) Klasse 2
CH0035534269 |
1,054.25
CHF
18.12.2025 |
+0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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