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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Auricor Energy Trading Fund EUR monthly
LI0555647358 |
80.13
EUR
31.07.2025 |
-10.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWI Aktien Schweiz SMC A CHF
CH0570613973 |
132.30
CHF
15.09.2025 |
+13.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWI Aktien Schweiz SMC B CHF
CH0570613981 |
99.08
CHF
15.09.2025 |
+13.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWI Global Quality Bond Fund A USD
CH1451474071 |
100.25
USD
15.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWI LongRun Equity Fund A USD
CH1145095258 |
110.67
USD
15.09.2025 |
+7.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWI LongRun Equity Fund B USD
CH1145095266 |
114.49
USD
15.09.2025 |
+7.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonds Domestic (CHF) Klasse 1
CH0035534236 |
1,020.72
CHF
17.04.2025 |
-0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonds Domestic (CHF) Klasse 2
CH0035534244 |
1,155.29
CHF
15.09.2025 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonds Foreign (CHF) Klasse 1
CH0035534251 |
957.53
CHF
01.06.2022 |
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Bonds Foreign (CHF) Klasse 2
CH0035534269 |
1,057.65
CHF
15.09.2025 |
+0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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