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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro B
CH0516767826 |
104.42
EUR
09.07.2025 |
104.42
EUR
09.07.2025 |
+0.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 I
CH1152467010 |
106.27
CHF
22.02.2024 |
106.27
CHF
22.02.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 L Acc
CH0433337935 |
117.34
CHF
10.07.2025 |
117.34
CHF
10.07.2025 |
+1.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 P
CH0433337984 |
101.28
CHF
10.07.2025 |
101.28
CHF
10.07.2025 |
+0.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 70 A
CH1143006398 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 70 B
CH1143006430 |
102.20
CHF
10.07.2025 |
102.20
CHF
10.07.2025 |
+1.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 70 I
CH1143006745 |
92.58
CHF
08.02.2024 |
92.58
CHF
08.02.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 70 L
CH1143006562 |
104.70
CHF
10.07.2025 |
104.70
CHF
10.07.2025 |
+1.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 70 P
CH1143006604 |
101.91
CHF
10.07.2025 |
101.91
CHF
10.07.2025 |
+1.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (CH)-Swiss Small&Mid Cap A-ACCU-CHF
CH0307285251 |
200.82
CHF
16.07.2025 |
200.82
CHF
16.07.2025 |
+12.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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