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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1956 Fund-Swiss Large Cap Passive A
CH1402491083 |
106.33
CHF
01.09.2025 |
106.33
CHF
01.09.2025 |
+7.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSR Umbrella Fund-US EQUITIES A1
CH1423961221 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSR Umbrella Fund-US EQUITIES A2
CH1423936900 |
109.09
USD
29.08.2025 |
109.09
USD
29.08.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSR Umbrella Fund-US EQUITIES I1
CH1423962039 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSR Umbrella Fund-US EQUITIES I2
CH1423961189 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Climber Umbrella Fund-Conservative (CHF) A
CH0104909723 |
11.67
CHF
29.08.2025 |
11.67
CHF
29.08.2025 |
+3.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 B Acc
CH0433337927 |
112.89
CHF
29.08.2025 |
112.89
CHF
29.08.2025 |
+1.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro B
CH0516767826 |
104.49
EUR
29.08.2025 |
104.49
EUR
29.08.2025 |
+0.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 I
CH1152467010 |
106.27
CHF
22.02.2024 |
106.27
CHF
22.02.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 L Acc
CH0433337935 |
118.62
CHF
29.08.2025 |
118.62
CHF
29.08.2025 |
+2.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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