RAM Active Investments
            
    
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities O EUR LU0704154706 | 331.99
                    EUR 30.10.2025 | +14.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities Op EUR LU0835722488 | 343.15
                    EUR 30.10.2025 | +14.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities P CHF LU0704154961 | 246.40
                    CHF 30.10.2025 | +12.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities Pp CHF LU0835722728 | 203.41
                    CHF 16.05.2025 | +1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equity Income classe B@sub[P] LU1048875972 | 192.06
                    USD 30.10.2025 | +11.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equity Income classe I@sub[P] LU1048876350 | 209.53
                    USD 30.10.2025 | +11.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM (Lux) Systematic Funds - RAM European Equities B EUR LU0160155981 | 650.77
                    EUR 30.10.2025 | +14.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM (Lux) Systematic Funds - RAM European Equities C CHF LU0187395347 | 532.83
                    CHF 30.10.2025 | +12.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM (Lux) Systematic Funds - RAM European Equities D USD LU0424800968 | 742.90
                    USD 30.10.2025 | +16.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM (Lux) Systematic Funds - RAM European Equities F EUR LU0268506903 | 595.86
                    EUR 30.10.2025 | +14.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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