Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PrivilEdge - Allianz All China Equity USD IA
LU2250043580 |
6.63
USD
03.06.2025 |
+9.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Allianz All China Equity USD MA
LU2250044471 |
6.57
USD
03.06.2025 |
+9.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Allianz All China Equity USD MD
LU2250044554 |
6.44
USD
03.06.2025 |
+9.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Allianz All China Equity USD NA
LU2250044125 |
6.60
USD
03.06.2025 |
+9.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Allianz All China Equity USD ND
LU2250044398 |
6.45
USD
03.06.2025 |
+9.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Allianz All China Equity USD PA
LU2250044802 |
6.44
USD
03.06.2025 |
+9.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Alpha Japan (JPY) IA
LU2191963698 |
4,020.00
JPY
03.06.2025 |
+3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Alpha Japan (JPY) MA
LU2191963938 |
3,714.00
JPY
03.06.2025 |
+3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Alpha Japan (JPY) MD
LU2191964076 |
3,585.00
JPY
03.06.2025 |
+3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Alpha Japan (JPY) NA
LU2191964316 |
3,981.00
JPY
03.06.2025 |
+3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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