Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt SH (EUR) PA
LU1823378382 |
10.79
EUR
18.12.2025 |
+7.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt SH (GBP) MD
LU1823380446 |
8.50
GBP
18.12.2025 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt SH (GBP) MD
LU1823380362 |
8.94
GBP
18.12.2025 |
+9.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - PPM America US Corporate Bond (USD) IA
LU1823397762 |
12.41
USD
18.12.2025 |
+8.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - PPM America US Corporate Bond (USD) MA
LU1823397929 |
12.20
USD
18.12.2025 |
+7.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - PPM America US Corporate Bond (USD) MD
LU1823398067 |
9.79
USD
18.12.2025 |
+3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - PPM America US Corporate Bond (USD) NA
LU1823398141 |
12.29
USD
18.12.2025 |
+8.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - PPM America US Corporate Bond (USD) ND
LU1823398224 |
9.98
USD
18.12.2025 |
+3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - PPM America US Corporate Bond (USD) PA
LU1823398497 |
11.84
USD
18.12.2025 |
+7.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - PPM America US Corporate Bond (USD) PD
LU1823398570 |
10.14
USD
18.12.2025 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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