Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt SH (CHF) NA
LU1823379430 |
9.85
CHF
03.06.2025 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt SH (CHF) PA
LU1823379604 |
9.50
CHF
03.06.2025 |
+0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt SH (EUR) MA
LU1823377905 |
10.52
EUR
03.06.2025 |
+1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt SH (EUR) MD
LU1823378036 |
7.58
EUR
03.06.2025 |
+1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt SH (EUR) NA
LU1823378119 |
10.57
EUR
03.06.2025 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt SH (EUR) ND
LU1823378200 |
10.41
EUR
03.06.2025 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt SH (EUR) PA
LU1823378382 |
10.19
EUR
03.06.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt SH (GBP) MD
LU1823380446 |
8.31
GBP
03.06.2025 |
+2.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - PPM America US Corporate Bond (USD) IA
LU1823397762 |
11.72
USD
03.06.2025 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - PPM America US Corporate Bond (USD) MA
LU1823397929 |
11.53
USD
03.06.2025 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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