Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PrivilEdge - Janus Henderson Octanis SH (CHF) NA
LU2549043334 |
10.76
CHF
05.09.2024 |
+4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Janus Henderson Octanis SH (EUR) MA
LU2549038094 |
10.98
EUR
05.09.2024 |
+5.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Janus Henderson Octanis SH (EUR) MD
LU2549038177 |
10.91
EUR
05.09.2024 |
+5.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Janus Henderson Octanis SH (EUR) NA
LU2549038417 |
11.03
EUR
05.09.2024 |
+5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt (USD) IA
LU1823376410 |
11.99
USD
05.09.2024 |
+6.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt (USD) MA
LU1823376766 |
11.90
USD
05.09.2024 |
+6.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt (USD) MD
LU1823376840 |
9.09
USD
05.09.2024 |
+6.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt (USD) NA
LU1823376923 |
11.96
USD
05.09.2024 |
+6.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt (USD) ND
LU1823377061 |
10.26
USD
05.09.2024 |
+6.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt (USD) PD
LU1823377228 |
11.36
USD
05.09.2024 |
+5.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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