Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
2520 Luxembourg
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PrivilEdge - Janus Henderson Octanis SH (CHF) MA
LU2549042955 |
11.29
CHF
18.12.2025 |
+6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - Janus Henderson Octanis SH (CHF) NA
LU2549043334 |
11.34
CHF
18.12.2025 |
+6.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - Janus Henderson Octanis SH (EUR) MA
LU2549038094 |
11.84
EUR
18.12.2025 |
+8.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - Janus Henderson Octanis SH (EUR) MD
LU2549038177 |
11.41
EUR
18.12.2025 |
+7.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - Janus Henderson Octanis SH (EUR) NA
LU2549038417 |
11.91
EUR
18.12.2025 |
+8.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt (USD) IA
LU1823376410 |
13.32
USD
18.12.2025 |
+10.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt (USD) MA
LU1823376766 |
13.20
USD
18.12.2025 |
+10.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt (USD) MD
LU1823376840 |
9.10
USD
18.12.2025 |
+4.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt (USD) NA
LU1823376923 |
13.27
USD
18.12.2025 |
+10.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt (USD) ND
LU1823377061 |
10.29
USD
18.12.2025 |
+4.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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