Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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PrivilEdge - Janus Henderson Octanis SH (EUR) MA
LU2549038094 |
11.76
EUR
30.10.2025 |
+7.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - Janus Henderson Octanis SH (EUR) MD
LU2549038177 |
11.43
EUR
30.10.2025 |
+7.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - Janus Henderson Octanis SH (EUR) NA
LU2549038417 |
11.83
EUR
30.10.2025 |
+7.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt (USD) IA
LU1823376410 |
13.17
USD
30.10.2025 |
+9.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt (USD) MA
LU1823376766 |
13.06
USD
30.10.2025 |
+9.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt (USD) MD
LU1823376840 |
9.48
USD
30.10.2025 |
+9.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt (USD) NA
LU1823376923 |
13.13
USD
30.10.2025 |
+9.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt (USD) ND
LU1823377061 |
10.71
USD
30.10.2025 |
+9.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt (USD) PD
LU1823377228 |
11.85
USD
30.10.2025 |
+8.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt SH (CHF) IA
LU1823378978 |
10.35
CHF
30.10.2025 |
+5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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