Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PrivilEdge - Janus Henderson Octanis SH (EUR) MA
LU2549038094 |
11.14
EUR
01.04.2025 |
+2.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Janus Henderson Octanis SH (EUR) MD
LU2549038177 |
10.86
EUR
01.04.2025 |
+2.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Janus Henderson Octanis SH (EUR) NA
LU2549038417 |
11.22
EUR
01.04.2025 |
+2.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt (USD) IA
LU1823376410 |
12.33
USD
01.04.2025 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt (USD) MA
LU1823376766 |
12.23
USD
01.04.2025 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt (USD) MD
LU1823376840 |
8.88
USD
01.04.2025 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt (USD) NA
LU1823376923 |
12.29
USD
01.04.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt (USD) ND
LU1823377061 |
10.03
USD
01.04.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt (USD) PD
LU1823377228 |
11.13
USD
01.04.2025 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt SH (CHF) IA
LU1823378978 |
9.95
CHF
01.04.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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