Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
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Schweiz
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33
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MWM SICAV - Global Equities E
LU2579607651 |
125.19
CHF
17.07.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWM SICAV - Global Equities F
LU2579607735 |
125.12
CHF
17.07.2025 |
+2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWM SICAV - Global Equities Z
LU2049779684 |
173.14
EUR
17.07.2025 |
-1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nippon Portfolio A EUR
AT0000A17ZB4 |
165.34
EUR
18.07.2025 |
170.31
EUR
18.07.2025 |
165.34
EUR
18.07.2025 |
+6.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nippon Portfolio A JPY
AT0000955596 |
292,549.00
JPY
18.07.2025 |
301,326.00
JPY
18.07.2025 |
292,549.00
JPY
18.07.2025 |
+5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nippon Portfolio A|A JPY
AT0000A1FPT5 |
300,973.00
JPY
18.07.2025 |
310,003.00
JPY
18.07.2025 |
300,973.00
JPY
18.07.2025 |
+6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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