Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
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Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MWM SICAV - Global Equities E
LU2579607651 |
128.28
CHF
14.08.2025 |
+4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWM SICAV - Global Equities F
LU2579607735 |
128.22
CHF
14.08.2025 |
+4.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWM SICAV - Global Equities Z
LU2049779684 |
176.49
EUR
14.08.2025 |
+0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nippon Portfolio A EUR
AT0000A17ZB4 |
182.49
EUR
20.10.2025 |
187.97
EUR
20.10.2025 |
182.49
EUR
20.10.2025 |
+17.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nippon Portfolio A JPY
AT0000955596 |
322,841.00
JPY
20.10.2025 |
332,527.00
JPY
20.10.2025 |
322,841.00
JPY
20.10.2025 |
+16.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nippon Portfolio A|A JPY
AT0000A1FPT5 |
332,137.00
JPY
20.10.2025 |
342,102.00
JPY
20.10.2025 |
332,137.00
JPY
20.10.2025 |
+17.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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