Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
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Schweiz
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33
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MWM SICAV - Global Equities E
LU2579607651 |
133.45
CHF
04.12.2025 |
+8.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MWM SICAV - Global Equities F
LU2579607735 |
133.25
CHF
04.12.2025 |
+8.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MWM SICAV - Global Equities Z
LU2049779684 |
185.34
EUR
04.12.2025 |
+5.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nippon Portfolio A EUR
AT0000A17ZB4 |
196.58
EUR
11.12.2025 |
202.48
EUR
11.12.2025 |
196.58
EUR
11.12.2025 |
+26.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nippon Portfolio A JPY
AT0000955596 |
348,323.00
JPY
11.12.2025 |
358,773.00
JPY
11.12.2025 |
348,323.00
JPY
11.12.2025 |
+25.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nippon Portfolio A|A JPY
AT0000A1FPT5 |
358,353.00
JPY
11.12.2025 |
369,104.00
JPY
11.12.2025 |
358,353.00
JPY
11.12.2025 |
+26.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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