Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
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Schweiz
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36
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145
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33
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DSC Equity Fund – Energy A|A
AT0000A1FNR4 |
101.50
CHF
12.12.2025 |
104.55
CHF
12.12.2025 |
101.50
CHF
12.12.2025 |
-0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DSC Equity Fund – Finance A
AT0000A0XML4 |
229.81
CHF
12.12.2025 |
236.71
CHF
12.12.2025 |
229.81
CHF
12.12.2025 |
+9.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DSC Equity Fund – Finance A|A
AT0000A1FNS2 |
224.25
CHF
12.12.2025 |
230.98
CHF
12.12.2025 |
224.25
CHF
12.12.2025 |
+9.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DSC Equity Fund – Healthcare A
AT0000A0XMM2 |
205.87
CHF
12.12.2025 |
212.05
CHF
12.12.2025 |
205.87
CHF
12.12.2025 |
-5.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DSC Equity Fund – Healthcare A|A
AT0000A1FNT0 |
212.37
CHF
12.12.2025 |
218.75
CHF
12.12.2025 |
212.37
CHF
12.12.2025 |
-5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DSC Equity Fund – Industrials A
AT0000A0XMN0 |
235.95
CHF
12.12.2025 |
243.03
CHF
12.12.2025 |
235.95
CHF
12.12.2025 |
+8.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DSC Equity Fund – Industrials A|A
AT0000A1FPR9 |
251.76
CHF
12.12.2025 |
259.32
CHF
12.12.2025 |
251.76
CHF
12.12.2025 |
+8.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DSC Equity Fund – Information Technology A
AT0000A0XMP5 |
524.12
CHF
12.12.2025 |
539.85
CHF
12.12.2025 |
524.12
CHF
12.12.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DSC Equity Fund – Information Technology A|A
AT0000A1FNU8 |
567.82
CHF
12.12.2025 |
584.86
CHF
12.12.2025 |
567.82
CHF
12.12.2025 |
+1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DSC Equity Fund – Materials A
AT0000A0XMQ3 |
168.36
CHF
12.12.2025 |
173.42
CHF
12.12.2025 |
168.36
CHF
12.12.2025 |
+8.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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