BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Luxembourg
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BBVA Euro corporate Bond P dist EUR
LU0412959297 |
126.51
EUR
27.05.2025 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA Global Best Ideas Fund A EUR Acc
LU0432084977 |
277.57
EUR
27.05.2025 |
-4.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA Global Best Ideas Fund A USD Acc
LU0836858836 |
173.87
USD
27.05.2025 |
+4.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA Global Bond A EUR
LU0836860659 |
94.01
EUR
27.05.2025 |
+2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA Global Bond A USD
LU0628181587 |
122.76
USD
27.05.2025 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA Multi-Asset Moderate Euro A Acc EUR
LU0491316153 |
145.03
EUR
27.05.2025 |
-0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA Multi-Asset Moderate USD A Acc USD
LU0491318365 |
149.50
USD
27.05.2025 |
+1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA STABLE OPPORTUNITY FUND P USD
LU0836883941 |
98.25
USD
27.05.2025 |
+1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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