BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
            
    
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Euro corporate Bond P dist EUR LU0412959297 | 129.11
                    EUR 29.10.2025 | +3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBVA Global Best Ideas Fund A EUR Acc LU0432084977 | 307.08
                    EUR 29.10.2025 | +5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBVA Global Best Ideas Fund A USD Acc LU0836858836 | 197.83
                    USD 29.10.2025 | +18.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBVA Global Bond A EUR LU0836860659 | 94.94
                    EUR 29.10.2025 | +3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBVA Global Bond A USD LU0628181587 | 125.34
                    USD 29.10.2025 | +5.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBVA Multi-Asset Moderate Euro A Acc EUR LU0491316153 | 151.93
                    EUR 29.10.2025 | +4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBVA Multi-Asset Moderate USD A Acc USD LU0491318365 | 160.34
                    USD 29.10.2025 | +9.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBVA STABLE OPPORTUNITY FUND P USD LU0836883941 | 100.21
                    USD 29.10.2025 | +3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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