WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DM Premium Strategie defensiv CHF
DE000A2PX1Q1 |
92.21
CHF
10.10.2025 |
95.90
CHF
10.10.2025 |
92.21
CHF
10.10.2025 |
+2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DM Premium Strategie defensiv Euro
DE000A111ZF1 |
92.37
EUR
10.10.2025 |
96.06
EUR
10.10.2025 |
92.37
EUR
10.10.2025 |
+3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARBURG - Liquid Alternatives A
DE000A2AJGR6 |
89.32
EUR
10.10.2025 |
89.32
EUR
10.10.2025 |
89.32
EUR
10.10.2025 |
-4.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARBURG - Liquid Alternatives E
DE000A2PX1V1 |
112.15
EUR
10.10.2025 |
112.15
EUR
10.10.2025 |
112.15
EUR
10.10.2025 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARBURG - Liquid Alternatives I
DE000A111ZE4 |
128.94
EUR
10.10.2025 |
128.94
EUR
10.10.2025 |
128.94
EUR
10.10.2025 |
-0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARBURG - Liquid Alternatives R
DE0009765396 |
31.44
EUR
10.10.2025 |
33.33
EUR
10.10.2025 |
31.44
EUR
10.10.2025 |
-0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARBURG - Small&Midcaps Deutschland I
DE000A0LGSG1 |
229.55
EUR
10.10.2025 |
229.55
EUR
10.10.2025 |
229.55
EUR
10.10.2025 |
+5.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R
DE000A0RHE28 |
210.34
EUR
10.10.2025 |
220.86
EUR
10.10.2025 |
210.34
EUR
10.10.2025 |
+5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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