WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
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Web: https://www.warburg-fonds.com/en/
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
DM Premium Strategie defensiv CHF
DE000A2PX1Q1 |
89.31
CHF
27.11.2025 |
92.88
CHF
27.11.2025 |
89.31
CHF
27.11.2025 |
-0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DM Premium Strategie defensiv Euro
DE000A111ZF1 |
89.46
EUR
27.11.2025 |
93.04
EUR
27.11.2025 |
89.46
EUR
27.11.2025 |
-0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WARBURG - Liquid Alternatives A
DE000A2AJGR6 |
91.10
EUR
27.11.2025 |
91.10
EUR
27.11.2025 |
91.10
EUR
27.11.2025 |
-2.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WARBURG - Liquid Alternatives E
DE000A2PX1V1 |
114.32
EUR
27.11.2025 |
114.32
EUR
27.11.2025 |
114.32
EUR
27.11.2025 |
+2.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WARBURG - Liquid Alternatives I
DE000A111ZE4 |
131.51
EUR
27.11.2025 |
131.51
EUR
27.11.2025 |
131.51
EUR
27.11.2025 |
+1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WARBURG - Liquid Alternatives R
DE0009765396 |
32.05
EUR
27.11.2025 |
33.97
EUR
27.11.2025 |
32.05
EUR
27.11.2025 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WARBURG - Small&Midcaps Deutschland I
DE000A0LGSG1 |
219.71
EUR
27.11.2025 |
219.71
EUR
27.11.2025 |
219.71
EUR
27.11.2025 |
+1.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R
DE000A0RHE28 |
201.11
EUR
27.11.2025 |
211.17
EUR
27.11.2025 |
201.11
EUR
27.11.2025 |
+0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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