WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
Phone: +49 40 32825100
Web: https://www.warburg-fonds.com/en/
At a glance
3
Funds
8
Unit/Shares
44
Documents
4
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DM Premium Strategie defensiv CHF
DE000A2PX1Q1 |
90.23
CHF
30.12.2025 |
93.84
CHF
30.12.2025 |
90.23
CHF
30.12.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DM Premium Strategie defensiv Euro
DE000A111ZF1 |
90.69
EUR
30.12.2025 |
94.32
EUR
30.12.2025 |
90.69
EUR
30.12.2025 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WARBURG - Liquid Alternatives A
DE000A2AJGR6 |
92.23
EUR
30.12.2025 |
92.23
EUR
30.12.2025 |
92.23
EUR
30.12.2025 |
-1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WARBURG - Liquid Alternatives E
DE000A2PX1V1 |
115.73
EUR
30.12.2025 |
115.73
EUR
30.12.2025 |
115.73
EUR
30.12.2025 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WARBURG - Liquid Alternatives I
DE000A111ZE4 |
133.15
EUR
30.12.2025 |
133.15
EUR
30.12.2025 |
133.15
EUR
30.12.2025 |
+3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WARBURG - Liquid Alternatives R
DE0009765396 |
32.44
EUR
30.12.2025 |
34.39
EUR
30.12.2025 |
32.44
EUR
30.12.2025 |
+2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WARBURG - Small&Midcaps Deutschland I
DE000A0LGSG1 |
226.55
EUR
30.12.2025 |
226.55
EUR
30.12.2025 |
226.55
EUR
30.12.2025 |
+4.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R
DE000A0RHE28 |
207.23
EUR
30.12.2025 |
217.59
EUR
30.12.2025 |
207.23
EUR
30.12.2025 |
+3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||