WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
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Web: https://www.warburg-fonds.com/en/
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
DM Premium Strategie defensiv CHF
DE000A2PX1Q1 |
91.54
CHF
11.12.2025 |
95.20
CHF
11.12.2025 |
91.54
CHF
11.12.2025 |
+1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DM Premium Strategie defensiv Euro
DE000A111ZF1 |
91.40
EUR
11.12.2025 |
95.06
EUR
11.12.2025 |
91.40
EUR
11.12.2025 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WARBURG - Liquid Alternatives A
DE000A2AJGR6 |
91.64
EUR
11.12.2025 |
91.64
EUR
11.12.2025 |
91.64
EUR
11.12.2025 |
-1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WARBURG - Liquid Alternatives E
DE000A2PX1V1 |
114.99
EUR
11.12.2025 |
114.99
EUR
11.12.2025 |
114.99
EUR
11.12.2025 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WARBURG - Liquid Alternatives I
DE000A111ZE4 |
132.29
EUR
11.12.2025 |
132.29
EUR
11.12.2025 |
132.29
EUR
11.12.2025 |
+2.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WARBURG - Liquid Alternatives R
DE0009765396 |
32.23
EUR
11.12.2025 |
34.16
EUR
11.12.2025 |
32.23
EUR
11.12.2025 |
+2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WARBURG - Small&Midcaps Deutschland I
DE000A0LGSG1 |
224.25
EUR
11.12.2025 |
224.25
EUR
11.12.2025 |
224.25
EUR
11.12.2025 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R
DE000A0RHE28 |
205.21
EUR
11.12.2025 |
215.47
EUR
11.12.2025 |
205.21
EUR
11.12.2025 |
+2.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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