LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LGT EM LC Bond Fund (EUR) A
LI0133634696 |
822.37
EUR
18.12.2025 |
+2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LGT EM LC Bond Fund (EUR) B
LI0133634662 |
1,428.24
EUR
18.12.2025 |
+7.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LGT EM LC Bond Fund (EUR) I1
LI0133634712 |
1,306.93
EUR
18.12.2025 |
+7.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LGT EM LC Bond Fund (EUR) IM
LI0133634746 |
1,725.83
EUR
18.12.2025 |
+8.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LGT EM LC Bond Fund (USD) A
LI0133634704 |
671.72
USD
18.12.2025 |
+15.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LGT EM LC Bond Fund (USD) B
LI0133634670 |
1,247.06
USD
18.12.2025 |
+21.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LGT EM LC Bond Fund (USD) C
LI0247154813 |
1,220.68
USD
18.12.2025 |
+22.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 (USD) A
LI1136437905 |
948.27
USD
18.12.2025 |
-1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026/II (USD) A
LI1297120324 |
872.49
USD
18.12.2025 |
-2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LGT Money Market Fund (USD) B
LI0015327757 |
1,769.36
USD
18.12.2025 |
+3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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