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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Low Duration Income Fund Inst Acc
IE00BDT57R20 |
12.36
USD
01.08.2024 |
+4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Duration Opportunities Fund Inst Acc
IE00BYWKH046 |
12.28
USD
01.08.2024 |
+4.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Duration Opportunities Fund Inst Inc
IE00BGMHJW58 |
10.15
USD
01.08.2024 |
+3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Opportunities Inst Acc
IE00BD38JM62 |
12.06
USD
01.08.2024 |
+4.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Asia High Yield Bond Inst Acc
IE00BGSXQQ02 |
9.94
USD
01.08.2024 |
+11.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Climate Bond Fund Inst Acc
IE00BLCH5F52 |
9.88
USD
01.08.2024 |
+3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Climate Bond Fund Inst CHF H Acc
IE00BN71RL69 |
8.81
CHF
01.08.2024 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO ESG Income Fund Inst Acc
IE00BMW4NH15 |
10.35
USD
01.08.2024 |
+3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO ESG Income Fund Inst CHF H Acc
IE00BMBRTQ24 |
9.35
CHF
01.08.2024 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO ESG Income Fund Inst Inc
IE00BMW4ND76 |
9.35
USD
01.08.2024 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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