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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Investment Grade Credit ESG Fund Inst CHF H Acc
IE00BFZ89C86 |
9.82
CHF
17.07.2025 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Investment Grade Credit Fund Inst acc
IE0034085260 |
21.94
USD
17.07.2025 |
+3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Investment Grade Credit Fund Inst CHF Hed Inc
IE00BVL8FF90 |
6.87
CHF
17.07.2025 |
-1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Investment Grade Credit Fund Inst Hdg
IE00B4YLF345 |
15.61
CHF
17.07.2025 |
+0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Investment Grade Credit Fund Inst Inc
IE0033386453 |
11.50
USD
17.07.2025 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Low Duration Real Return Fund Inst acc
IE00BHZKQ946 |
13.69
USD
17.07.2025 |
+4.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Low Duration Real Return Fund Inst Hdg
IE00BHZKQG17 |
10.31
CHF
17.07.2025 |
+2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Real Return Fund Inst acc
IE0033591748 |
23.46
USD
17.07.2025 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Real Return Fund Inst CHF H Inc
IE00BYXVW560 |
7.75
CHF
17.07.2025 |
-0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Real Return Fund Inst Hdg
IE0033667878 |
12.80
CHF
17.07.2025 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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