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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Euro Income Bond Fund Inst acc
IE00B3V8Y234 |
16.61
EUR
02.09.2025 |
+3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro Short-Term Fund Inst acc
IE00B0XJBQ64 |
13.14
EUR
02.09.2025 |
+2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Bond ESG Fund Inst Acc
IE00BYXVTY44 |
12.29
USD
02.09.2025 |
+4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Bond ESG Fund Inst CHF H Acc
IE00BYXVZX54 |
9.50
CHF
02.09.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Bond ESG Fund Inst Inc
IE00BL0BMJ22 |
9.82
USD
02.09.2025 |
+2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Bond EX-US Inst acc
IE0032875761 |
26.57
USD
02.09.2025 |
+2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Bond Inst acc
IE0002461055 |
37.12
USD
02.09.2025 |
+4.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Bond Inst CHF H Inc
IE0032876173 |
16.83
CHF
02.09.2025 |
-0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Bond Inst Hdg
IE0033051115 |
31.32
CHF
02.09.2025 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Bond Inst Inc
IE0002460198 |
18.88
USD
02.09.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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