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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Euro Income Bond Fund Inst acc
IE00B3V8Y234 |
15.95
EUR
21.11.2024 |
+5.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro Short-Term Fund Inst acc
IE00B0XJBQ64 |
12.84
EUR
21.11.2024 |
+4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Bond ESG Fund Inst Acc
IE00BYXVTY44 |
11.71
USD
21.11.2024 |
+2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Bond ESG Fund Inst CHF H Acc
IE00BYXVZX54 |
9.36
CHF
21.11.2024 |
-0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Bond ESG Fund Inst Inc
IE00BL0BMJ22 |
9.62
USD
21.11.2024 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Bond EX-US Inst acc
IE0032875761 |
25.59
USD
21.11.2024 |
+4.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Bond Inst acc
IE0002461055 |
35.35
USD
21.11.2024 |
+3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Bond Inst CHF H Inc
IE0032876173 |
17.10
CHF
21.11.2024 |
-3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Bond Inst Hdg
IE0033051115 |
30.85
CHF
21.11.2024 |
-0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Bond Inst Inc
IE0002460198 |
18.55
USD
21.11.2024 |
+0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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