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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Euro Income Bond Fund Inst acc
IE00B3V8Y234 |
16.21
EUR
31.03.2025 |
+1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro Short-Term Fund Inst acc
IE00B0XJBQ64 |
12.99
EUR
31.03.2025 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Bond ESG Fund Inst Acc
IE00BYXVTY44 |
12.00
USD
31.03.2025 |
+1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Bond ESG Fund Inst CHF H Acc
IE00BYXVZX54 |
9.45
CHF
31.03.2025 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Bond ESG Fund Inst Inc
IE00BL0BMJ22 |
9.67
USD
31.03.2025 |
+0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Bond EX-US Inst acc
IE0032875761 |
25.97
USD
31.03.2025 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Bond Inst acc
IE0002461055 |
36.22
USD
31.03.2025 |
+1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Bond Inst CHF H Inc
IE0032876173 |
16.90
CHF
31.03.2025 |
-0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Bond Inst Hdg
IE0033051115 |
31.14
CHF
31.03.2025 |
+0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Bond Inst Inc
IE0002460198 |
18.61
USD
31.03.2025 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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