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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Euro Income Bond Fund Inst acc
IE00B3V8Y234 |
16.85
EUR
11.12.2025 |
+5.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Euro Short-Term Fund Inst acc
IE00B0XJBQ64 |
13.22
EUR
11.12.2025 |
+2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Bond ESG Fund Inst Acc
IE00BYXVTY44 |
12.55
USD
11.12.2025 |
+6.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Bond ESG Fund Inst CHF H Acc
IE00BYXVZX54 |
9.58
CHF
11.12.2025 |
+2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Bond ESG Fund Inst Inc
IE00BL0BMJ22 |
9.93
USD
11.12.2025 |
+3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Bond EX-US Inst acc
IE0032875761 |
26.96
USD
11.12.2025 |
+4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Bond Inst acc
IE0002461055 |
37.87
USD
11.12.2025 |
+6.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Bond Inst CHF H Inc
IE0032876173 |
16.78
CHF
11.12.2025 |
-1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Bond Inst Hdg
IE0033051115 |
31.55
CHF
11.12.2025 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Bond Inst Inc
IE0002460198 |
19.07
USD
11.12.2025 |
+3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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