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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emerging Local Bond Fund Inst acc
IE00B29K0P99 |
17.68
USD
11.12.2025 |
+21.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Emerging Markets Bond ESG Fund Inst acc
IE00B61N1B75 |
19.25
USD
11.12.2025 |
+13.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Emerging Markets Bond ESG Fund Inst CHF H Acc
IE00BMCDJQ96 |
9.38
CHF
11.12.2025 |
+9.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Emerging Markets Bond ESG Fund Inst Inc
IE00BK958Z66 |
8.64
USD
11.12.2025 |
+7.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Emerging Markets Bond Fund Inst acc
IE0030759645 |
63.12
USD
11.12.2025 |
+15.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Bond Fund Inst acc
IE00B55FB454 |
19.32
USD
11.12.2025 |
+9.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Euro Bond Inst acc
IE0004931386 |
24.51
EUR
11.12.2025 |
+2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Euro Bond Inst Hdg
IE00B1808R10 |
31.20
CHF
11.12.2025 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Euro Bond Inst Inc
IE0030554277 |
14.66
EUR
11.12.2025 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Euro Credit Fund Inst acc
IE00B2NSVP60 |
16.68
EUR
11.12.2025 |
+3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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