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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
Emerging Local Bond Fund Inst acc
IE00B29K0P99 |
17.35
USD
24.10.2025 |
+19.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Emerging Markets Bond ESG Fund Inst acc
IE00B61N1B75 |
19.04
USD
24.10.2025 |
+12.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Emerging Markets Bond ESG Fund Inst CHF H Acc
IE00BMCDJQ96 |
9.33
CHF
24.10.2025 |
+8.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Emerging Markets Bond ESG Fund Inst Inc
IE00BK958Z66 |
8.55
USD
24.10.2025 |
+6.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Emerging Markets Bond Fund Inst acc
IE0030759645 |
62.39
USD
24.10.2025 |
+14.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Bond Fund Inst acc
IE00B55FB454 |
19.23
USD
24.10.2025 |
+9.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Euro Bond Inst acc
IE0004931386 |
24.64
EUR
24.10.2025 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Euro Bond Inst Hdg
IE00B1808R10 |
31.46
CHF
24.10.2025 |
+1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Euro Bond Inst Inc
IE0030554277 |
14.73
EUR
24.10.2025 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Euro Credit Fund Inst acc
IE00B2NSVP60 |
16.79
EUR
24.10.2025 |
+3.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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