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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emerging Local Bond Fund Inst acc
IE00B29K0P99 |
16.56
USD
17.07.2025 |
+13.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Bond ESG Fund Inst acc
IE00B61N1B75 |
17.88
USD
17.07.2025 |
+5.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Bond ESG Fund Inst CHF H Acc
IE00BMCDJQ96 |
8.87
CHF
17.07.2025 |
+3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Bond ESG Fund Inst Inc
IE00BK958Z66 |
8.16
USD
17.07.2025 |
+1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Bond Fund Inst acc
IE0030759645 |
58.24
USD
17.07.2025 |
+6.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Corporate Bond Fund Inst acc
IE00B55FB454 |
18.46
USD
17.07.2025 |
+4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro Bond Inst acc
IE0004931386 |
24.25
EUR
17.07.2025 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro Bond Inst Hdg
IE00B1808R10 |
31.15
CHF
17.07.2025 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro Bond Inst Inc
IE0030554277 |
14.62
EUR
17.07.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro Credit Fund Inst acc
IE00B2NSVP60 |
16.51
EUR
17.07.2025 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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