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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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responsAbility Global Micro and SME Finance Fund B
LU0180189770 |
190.61
USD
30.09.2025 |
+3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H CHF
LU0180190604 |
121.54
CHF
30.09.2025 |
-0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H EUR
LU0180190273 |
147.45
EUR
30.09.2025 |
+1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H II CHF
LU1050624433 |
101.92
CHF
30.09.2025 |
+0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H II EUR
LU1050624516 |
112.65
EUR
30.09.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II USD
LU1050624359 |
135.71
USD
30.09.2025 |
+3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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