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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR
LU1931806399 |
120.12
EUR
02.04.2025 |
123.72
EUR
02.04.2025 |
120.12
EUR
02.04.2025 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 USD
LU1931810235 |
99.23
USD
02.04.2025 |
102.20
USD
02.04.2025 |
99.23
USD
02.04.2025 |
+0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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